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Compugen Valutazione
CGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGEN ( ₪6.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪46.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGEN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$155.79m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -16.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.8x | ||
KMDA Kamada | 2x | 8.2% | ₪1.1b |
EVGN Evogene | 1.4x | 37.6% | ₪50.1m |
BLRX BioLineRx | 3.2x | 28.0% | ₪200.4m |
CANF Can-Fite BioPharma | 20.7x | 67.5% | ₪51.1m |
CGEN Compugen | 3.7x | 10.8% | ₪155.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₪6.47 | ₪18.42 +184.7% | 28.3% | ₪25.78 | ₪14.73 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₪7.59 | ₪18.42 +142.8% | 28.3% | ₪25.78 | ₪14.73 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₪7.15 | ₪18.42 +157.6% | 28.3% | ₪25.78 | ₪14.73 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₪6.53 | ₪18.42 +181.9% | 28.3% | ₪25.78 | ₪14.73 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₪8.79 | ₪18.42 +109.5% | 28.3% | ₪25.78 | ₪14.73 | n/a | 3 |
May ’25 | ₪7.23 | ₪19.50 +169.5% | 23.4% | ₪25.59 | ₪14.62 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₪9.30 | ₪19.50 +109.7% | 23.4% | ₪25.59 | ₪14.62 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₪9.44 | ₪18.40 +94.9% | 28.3% | ₪25.76 | ₪14.72 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₪2.44 | ₪17.90 +632.4% | 36.4% | ₪26.85 | ₪11.51 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₪3.02 | ₪17.90 +493.7% | 36.4% | ₪26.85 | ₪11.51 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₪3.64 | ₪17.90 +392.4% | 36.4% | ₪26.85 | ₪11.51 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ₪4.32 | ₪13.15 +204.6% | 14.3% | ₪15.03 | ₪11.27 | ₪7.59 | 2 |
Aug ’24 | ₪4.16 | ₪24.46 +487.8% | 57.7% | ₪47.12 | ₪10.87 | ₪7.15 | 4 |
Jul ’24 | ₪4.08 | ₪24.46 +499.9% | 57.7% | ₪47.12 | ₪10.87 | ₪6.53 | 4 |
Jun ’24 | ₪3.65 | ₪21.28 +483.1% | 68.8% | ₪48.12 | ₪1.85 | ₪8.79 | 6 |
May ’24 | ₪2.15 | ₪21.44 +898.2% | 68.0% | ₪47.11 | ₪1.81 | ₪7.23 | 6 |
Apr ’24 | ₪2.52 | ₪20.62 +717.4% | 67.1% | ₪47.49 | ₪1.83 | ₪9.30 | 7 |
Mar ’24 | ₪2.83 | ₪20.62 +629.7% | 67.1% | ₪47.49 | ₪1.83 | ₪9.44 | 7 |
Feb ’24 | ₪2.94 | ₪21.68 +637.7% | 58.6% | ₪45.88 | ₪3.53 | ₪8.92 | 7 |
Jan ’24 | ₪2.59 | ₪17.02 +556.4% | 49.0% | ₪27.23 | ₪3.40 | ₪7.04 | 6 |
Dec ’23 | ₪3.95 | ₪21.45 +443.1% | 61.7% | ₪47.78 | ₪3.41 | ₪2.44 | 7 |
Nov ’23 | ₪3.18 | ₪24.92 +682.6% | 59.6% | ₪49.83 | ₪7.12 | ₪3.02 | 7 |
Oct ’23 | ₪2.70 | ₪23.32 +765.1% | 59.1% | ₪45.71 | ₪6.53 | ₪3.64 | 7 |
Sep ’23 | ₪3.85 | ₪23.32 +505.5% | 59.1% | ₪45.71 | ₪6.53 | ₪4.32 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.