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Together Pharma Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Together Pharma ha un patrimonio netto totale di ₪-2.6M e un debito totale di ₪42.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -1667.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ₪138.5M e ₪141.1M. L'EBIT di Together Pharma è ₪22.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a ₪3.6M.
Informazioni chiave
98.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
₪46.62m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.5x |
| Contanti | ₪7.58m |
| Patrimonio netto | ₪47.50m |
| Totale passività | ₪106.82m |
| Totale attività | ₪154.32m |
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Dec 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( ₪89.3M ) di TGTR superano le sue passività a breve termine ( ₪71.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TGTR ( ₪89.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( ₪35.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 80% ) di TGTR è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, TGTR aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TGTR ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TGTR non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 11.5 % all'anno.