Aran Research & Development (1982) Valutazione

ARAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARAN ( ₪18.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪152.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARAN?

Metrica chiave: Poiché ARAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARAN su PE?
Rapporto PE	20.6x
Guadagni	₪4.42m
Cap. di mercato	₪91.12m

ARAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	28.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.6x
SHGR Shagrir Group Vehicle Services	7.9x	n/a	₪121.6m
UTRN Utron	90.7x	n/a	₪76.0m
AMAN Amanet Management & Systems	9.4x	n/a	₪103.0m
GOSS G1 Secure Solutions	14.4x	n/a	₪383.5m
ARAN Aran Research & Development (1982)	20.6x	n/a	₪91.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Asian Commercial Services ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.