RoboGroup T.E.K Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
RoboGroup T.E.K ha un patrimonio netto totale di $8.0M e un debito totale di $3.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 44.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $20.2M e $12.1M.
Informazioni chiave
44.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$3.61m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$1.08m |
| Patrimonio netto | US$8.03m |
| Totale passività | US$12.13m |
| Totale attività | US$20.16m |
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Jan 22
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Dec 18Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ROBO di $6.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $7.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ROBO ( $6.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 31.5% ) di ROBO è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ROBO si è ridotto da 84% a 44.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ROBO ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ROBO ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 9.2 % ogni anno