Greencoat Renewables Valutazione
GRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP?
Metrica chiave: Poiché GRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | €50.97m |
| Cap. di mercato | €846.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
000722 Hunan Development Group | 133.2x | n/a | CN¥6.1b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 26.1x | 19.46% | CN¥6.8b |
EGR1T Enefit Green | 15.2x | -2.96% | €888.0m |
ADX Audax Renovables | 12.4x | 7.10% | €699.4m |
GRP Greencoat Renewables | 16.6x | 11.81% | €846.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.76 | €1.04 +36.58% | 11.74% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €0.73 | €1.04 +42.58% | 11.74% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| May ’26 | €0.74 | €1.06 +43.36% | 11.71% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €0.73 | €1.06 +44.54% | 11.71% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €0.78 | €1.10 +40.15% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.80 | €1.10 +37.00% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €0.82 | €1.10 +33.17% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.87 | €1.13 +29.43% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.13 +26.80% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.13 +21.47% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.96 | €1.18 +23.18% | 8.49% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.17 +29.63% | 8.08% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +32.80% | 6.49% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.17 +31.13% | 7.37% | €1.35 | €1.10 | €0.73 | 6 |
| May ’25 | €0.85 | €1.19 +38.79% | 7.37% | €1.35 | €1.11 | €0.74 | 6 |
| Apr ’25 | €0.87 | €1.19 +36.16% | 7.13% | €1.35 | €1.11 | €0.73 | 6 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +34.00% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | €0.78 | 5 |
| Feb ’25 | €0.90 | €1.21 +33.55% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | €0.80 | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €1.21 +18.70% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | €0.82 | 5 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.21 +24.84% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | €0.87 | 5 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.21 +38.62% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | €0.89 | 5 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.82% | 6.22% | €1.35 | €1.13 | €0.93 | 5 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.26% | 6.63% | €1.37 | €1.13 | €0.96 | 6 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.27 +20.64% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | €0.90 | 6 |
| Jul ’24 | €1.02 | €1.27 +24.43% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | €0.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.95% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | €0.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 05:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greencoat Renewables PLC è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Conor Finn | Barclays |
| Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |