Greencoat Renewables Valutazione
GRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP?
Metrica chiave: Poiché GRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €58.83m |
| Cap. di mercato | €954.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27288.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
000722 Hunan Development Group | 73.9x | n/a | CN¥4.9b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 26.4x | 32.7% | CN¥6.7b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.7x | 16.5% | HK$10.6b |
TPIPP TPI Polene Power | 7.8x | -19.0% | ฿25.2b |
GRP Greencoat Renewables | 16.2x | 17.1% | €954.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.86 | €1.13 +31.4% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.13 +26.8% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.13 +21.5% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.96 | €1.18 +23.2% | 8.5% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.17 +29.6% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +32.8% | 6.5% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.17 +31.1% | 7.4% | €1.35 | €1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.85 | €1.19 +38.8% | 7.4% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.87 | €1.19 +36.2% | 7.1% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +34.0% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.90 | €1.21 +33.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €1.21 +18.7% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.21 +24.8% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.21 +38.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | €0.89 | 5 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.8% | 6.2% | €1.35 | €1.13 | €0.93 | 5 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.3% | 6.6% | €1.37 | €1.13 | €0.96 | 6 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.27 +20.6% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.90 | 6 |
| Jul ’24 | €1.02 | €1.27 +24.4% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.9% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.89 | 6 |
| May ’24 | €1.08 | €1.30 +20.6% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.30 +19.4% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.87 | 5 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.32 +21.8% | 7.6% | €1.45 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.33 +17.9% | 9.2% | €1.50 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.37 +20.3% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €1.02 | 4 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.37 +17.7% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €0.97 | 4 |
| Nov ’23 | €1.14 | €1.38 +21.1% | 5.7% | €1.50 | €1.30 | €0.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.