Greencoat Renewables PLC

ISE:GRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €918.7m

Greencoat Renewables Valutazione

GRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRP ( €0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP?

Metrica chiave: Poiché GRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRP su PE?
Rapporto PE15.6x
Guadagni€58.83m
Cap. di mercato€918.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
000722 Hunan Development Group
70.1xn/aCN¥4.6b
002039 GuiZhou QianYuan Power
25.9x32.7%CN¥6.6b
1381 Canvest Environmental Protection Group
13.4x16.5%HK$11.2b
COXG Cox ABG Group
11.2x16.7%€738.3m
GRP Greencoat Renewables
15.6x17.1%€918.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRP 15.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.82
€1.10
+32.8%
9.6%€1.20€0.90n/a5
Dec ’25€0.87
€1.13
+29.4%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Nov ’25€0.89
€1.13
+26.8%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Oct ’25€0.93
€1.13
+21.5%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Sep ’25€0.96
€1.18
+23.2%
8.5%€1.35€1.10n/a4
Aug ’25€0.90
€1.17
+29.6%
8.1%€1.35€1.10n/a5
Jul ’25€0.87
€1.16
+32.8%
6.5%€1.30€1.10n/a5
Jun ’25€0.89
€1.17
+31.1%
7.4%€1.35€1.10n/a6
May ’25€0.85
€1.19
+38.8%
7.4%€1.35€1.11n/a6
Apr ’25€0.87
€1.19
+36.2%
7.1%€1.35€1.11n/a6
Mar ’25€0.90
€1.21
+34.0%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Feb ’25€0.90
€1.21
+33.6%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Jan ’25€1.02
€1.21
+18.7%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Dec ’24€0.97
€1.21
+24.8%
7.0%€1.35€1.13€0.875
Nov ’24€0.87
€1.21
+38.6%
7.0%€1.35€1.13€0.895
Oct ’24€0.96
€1.22
+26.8%
6.2%€1.35€1.13€0.935
Sep ’24€1.01
€1.26
+24.3%
6.6%€1.37€1.13€0.966
Aug ’24€1.05
€1.27
+20.6%
5.4%€1.37€1.20€0.906
Jul ’24€1.02
€1.27
+24.4%
5.4%€1.37€1.20€0.876
Jun ’24€1.06
€1.27
+19.9%
5.4%€1.37€1.20€0.896
May ’24€1.08
€1.30
+20.6%
9.0%€1.50€1.20€0.855
Apr ’24€1.09
€1.30
+19.4%
9.0%€1.50€1.20€0.875
Mar ’24€1.08
€1.32
+21.8%
7.6%€1.45€1.20€0.904
Feb ’24€1.13
€1.33
+17.9%
9.2%€1.50€1.20€0.904
Jan ’24€1.14
€1.37
+20.3%
6.8%€1.50€1.26€1.024
Dec ’23€1.16
€1.37
+17.7%
6.8%€1.50€1.26€0.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greencoat Renewables PLC è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane