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Greencoat Renewables Valutazione
GRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP ( €0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GRP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €1.07b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4527.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.4x | ||
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.8x | 17.9% | HK$10.7b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 25.1x | 26.1% | CN¥7.3b |
002015 GCL Energy TechnologyLtd | 13.3x | 26.0% | CN¥10.6b |
600163 Zhongmin Energy | 14.4x | 11.3% | CN¥8.9b |
GRP Greencoat Renewables | 15.4x | 18.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.96 | €1.17 +21.9% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €0.90 | €1.17 +29.6% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +32.8% | 6.5% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €0.89 | €1.17 +31.1% | 7.4% | €1.35 | €1.10 | n/a | 6 |
May ’25 | €0.85 | €1.19 +38.8% | 7.4% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €0.87 | €1.19 +36.2% | 7.1% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +34.0% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €0.90 | €1.21 +33.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €1.02 | €1.21 +18.7% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €0.97 | €1.21 +24.8% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €0.87 | €1.21 +38.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.8% | 6.2% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.3% | 6.6% | €1.37 | €1.13 | n/a | 6 |
Aug ’24 | €1.05 | €1.27 +20.6% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.90 | 6 |
Jul ’24 | €1.02 | €1.27 +24.4% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.87 | 6 |
Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.9% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.89 | 6 |
May ’24 | €1.08 | €1.30 +20.6% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
Apr ’24 | €1.09 | €1.30 +19.4% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.87 | 5 |
Mar ’24 | €1.08 | €1.32 +21.8% | 7.6% | €1.45 | €1.20 | €0.90 | 4 |
Feb ’24 | €1.13 | €1.33 +17.9% | 9.2% | €1.50 | €1.20 | €0.90 | 4 |
Jan ’24 | €1.14 | €1.37 +20.3% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €1.02 | 4 |
Dec ’23 | €1.16 | €1.37 +17.7% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €0.97 | 4 |
Nov ’23 | €1.14 | €1.38 +21.1% | 5.7% | €1.50 | €1.30 | €0.87 | 4 |
Oct ’23 | €1.16 | €1.38 +19.0% | 5.7% | €1.50 | €1.30 | €0.96 | 4 |
Sep ’23 | €1.24 | €1.31 +5.9% | 9.1% | €1.50 | €1.20 | €1.01 | 4 |
Aug ’23 | €1.23 | €1.31 +6.7% | 9.1% | €1.50 | €1.20 | €1.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.