Datalex Valutazione

DLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DLE ( €0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLE?

Metrica chiave: Poiché DLE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DLE su PS?
Rapporto PS	2.4x
Vendite	US$29.23m
Cap. di mercato	US$70.54m

DLE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	-16.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.7x
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	CA$99.9m
GROW Growens	1x	7.3%	€73.6m
3969 ATLED	4.2x	n/a	JP¥11.3b
IRI Integrated Research	1.2x	0.4%	AU$103.8m
DLE Datalex	2.4x	10.2%	€67.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

45 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

45 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	2.4x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.36	€0.47 +30.3%	18.1%	€0.55	€0.38	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.43 +22.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Oct ’25	€0.40	€0.43 +7.5%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Sep ’25	€0.41	€0.43 +4.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Dec ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	n/a	2
Nov ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.35	2
Oct ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.40	2
Sep ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.41	2
Aug ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.44	2
Jul ’24	€0.56	€0.59 +4.7%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2
Jun ’24	€0.55	€0.59 +7.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.