Kenmare Resources plc

ISE:KMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €352.2m

Kenmare Resources Valutazione

KMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMR ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMR?

Metrica chiave: Poiché KMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMR su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniUS$84.08m
Cap. di mercatoUS$367.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
ROLO Rusolovo
79xn/a₽20.2b
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA
10.8xn/aS/1.7b
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA
7.2x23.3%S/1.4b
MDI Major Drilling Group International
16.2x51.2%CA$675.2m
KMR Kenmare Resources
4.4x3.7%€292.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMR 4.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.96
€7.16
+80.9%
25.9%€10.23€5.06n/a5
Dec ’25€4.32
€7.17
+66.0%
26.8%€10.23€5.07n/a4
Nov ’25€4.24
€7.17
+69.2%
26.8%€10.23€5.07n/a4
Oct ’25€4.12
€7.01
+70.1%
25.5%€9.86€5.04n/a4
Sep ’25€4.22
€6.80
+61.1%
27.7%€9.81€4.91n/a4
Aug ’25€4.02
€7.06
+75.7%
28.1%€10.19€5.03n/a4
Jul ’25€3.70
€6.86
+85.3%
28.0%€9.88€4.96n/a4
Jun ’25€4.24
€6.87
+62.1%
27.7%€9.88€5.03n/a4
May ’25€3.76
€6.87
+82.8%
27.7%€9.88€5.03n/a4
Apr ’25€3.80
€6.94
+82.6%
27.6%€9.98€5.13n/a4
Mar ’25€3.42
€6.89
+101.5%
27.9%€9.93€5.03n/a4
Feb ’25€3.56
€6.61
+85.6%
29.7%€9.96€5.02n/a4
Jan ’25€4.58
€7.64
+66.7%
18.6%€9.94€6.35n/a4
Dec ’24€4.78
€8.01
+67.6%
15.7%€9.80€6.54€4.324
Nov ’24€4.56
€8.01
+75.7%
15.7%€9.80€6.54€4.244
Oct ’24€4.76
€8.38
+76.0%
17.4%€10.25€6.24€4.124
Sep ’24€4.76
€8.19
+72.0%
16.0%€9.93€6.34€4.224
Aug ’24€4.92
€8.19
+66.4%
16.4%€10.14€6.43€4.024
Jul ’24€5.45
€8.69
+59.5%
10.0%€9.96€7.68€3.704
Jun ’24€5.05
€7.72
+52.9%
13.0%€8.94€6.18€4.244
May ’24€5.25
€7.74
+47.4%
14.7%€9.31€6.14€3.764
Apr ’24€5.25
€8.24
+57.0%
9.4%€9.30€7.47€3.803
Mar ’24€5.60
€8.29
+48.1%
5.4%€8.84€7.75€3.423
Feb ’24€5.45
€8.29
+52.1%
5.4%€8.84€7.75€3.563
Jan ’24€4.76
€8.09
+69.9%
3.1%€8.27€7.73€4.583
Dec ’23€5.00
€8.23
+64.6%
2.7%€8.50€7.96€4.783

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kenmare Resources plc è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy