Hostelworld Group Valutazione
HSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSW ( €1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSW?
Metrica chiave: Poiché HSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Utili | €7.70m |
| Cap. di mercato | €178.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
6547 GreensLtd | 6x | 1.88% | JP¥30.6b |
ARNT Arena Hospitality Group d.d | 15.8x | n/a | €181.0m |
SHANG Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad | 23.5x | n/a | RM 752.4m |
2706 First Hotel | 22.8x | n/a | NT$6.5b |
HSW Hostelworld Group | 23.1x | 32.27% | €155.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.55 | €2.16 +39.19% | 16.60% | €2.65 | €1.50 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €1.55 | €2.17 +39.97% | 16.80% | €2.65 | €1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €1.55 | €2.18 +40.61% | 17.04% | €2.70 | €1.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €1.40 | €2.18 +55.68% | 17.04% | €2.70 | €1.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €1.60 | €2.19 +36.85% | 17.14% | €2.70 | €1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €1.57 | €2.22 +41.42% | 16.60% | €2.70 | €1.54 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €1.55 | €2.35 +51.32% | 18.15% | €2.95 | €1.54 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.50 | €2.44 +62.63% | 14.31% | €2.95 | €1.86 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.55 | €2.41 +55.62% | 13.84% | €2.95 | €1.86 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €1.55 | €2.41 +55.29% | 14.25% | €2.97 | €1.85 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.55 | €2.41 +55.33% | 14.26% | €2.97 | €1.85 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.60 | €2.42 +51.27% | 13.94% | €2.97 | €1.87 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.75 | €2.42 +38.31% | 13.94% | €2.97 | €1.87 | €1.55 | 6 |
| Nov ’25 | €1.70 | €2.40 +41.24% | 14.93% | €2.97 | €1.80 | €1.55 | 6 |
| Oct ’25 | €1.70 | €2.37 +39.54% | 14.15% | €2.94 | €1.75 | €1.55 | 7 |
| Sep ’25 | €1.55 | €2.37 +52.74% | 14.12% | €2.94 | €1.75 | €1.40 | 7 |
| Aug ’25 | €1.67 | €2.38 +42.62% | 13.76% | €2.94 | €1.78 | €1.60 | 7 |
| Jul ’25 | €2.00 | €2.34 +17.11% | 13.59% | €2.88 | €1.75 | €1.57 | 7 |
| Jun ’25 | €1.82 | €2.30 +26.17% | 14.00% | €2.88 | €1.75 | €1.55 | 8 |
| May ’25 | €1.77 | €2.30 +29.87% | 14.10% | €2.88 | €1.75 | €1.50 | 8 |
| Apr ’25 | €1.96 | €2.30 +17.21% | 14.07% | €2.88 | €1.75 | €1.55 | 8 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.25 +24.49% | 14.94% | €2.89 | €1.74 | €1.55 | 8 |
| Feb ’25 | €1.58 | €2.16 +36.95% | 11.71% | €2.50 | €1.74 | €1.55 | 7 |
| Jan ’25 | €1.53 | €2.15 +40.37% | 11.88% | €2.48 | €1.73 | €1.60 | 7 |
| Dec ’24 | €1.43 | €2.31 +61.63% | 20.97% | €3.33 | €1.73 | €1.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hostelworld Group plc è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Karl Burns | Canaccord Genuity |
| Paul Ruddy | Davy |