Dalata Hotel Group plc

Report azionario ISE:DHG

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Dalata Hotel Group Valutazione

DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€6.04
Fair Value
6.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHG ( €6.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?

Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DHG su PE?
Rapporto PE21.7x
Utili€62.57m
Cap. di mercato€1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
9616 Kyoritsu Maintenance
15.2x9.97%JP¥231.4b
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC
37.4xn/aد.ك380.1m
MEL Meliá Hotels International
9.2x3.54%€1.6b
H15 Hotel Properties
71.1xn/aS$2.6b
DHG Dalata Hotel Group
21.7x16.41%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHG 21.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies20PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.43
€6.72
+4.46%
3.35%€7.00€6.45n/a3
Oct ’26€6.41
€6.72
+4.78%
3.35%€7.00€6.45n/a3
Sep ’26€6.38
€6.46
+1.25%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Aug ’26€6.38
€6.46
+1.25%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Jul ’26€6.46
€6.46
0%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Jun ’26€5.75
€6.46
+12.35%
6.68%€7.00€5.90n/a5
May ’26€5.06
€6.46
+27.67%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Apr ’26€5.25
€6.36
+21.14%
5.41%€6.70€5.90n/a5
Mar ’26€4.85
€5.76
+18.76%
13.96%€6.70€4.60n/a5
Feb ’26€4.74
€5.68
+19.96%
15.53%€6.70€4.60n/a5
Jan ’26€4.67
€5.65
+21.07%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Dec ’25€4.41
€5.65
+28.35%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Nov ’25€4.34
€5.65
+30.28%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Oct ’25€4.04
€5.65
+40.12%
15.51%€6.70€4.60€6.415
Sep ’25€4.40
€5.99
+36.14%
11.79%€6.70€4.70€6.385
Aug ’25€4.12
€5.99
+45.39%
11.79%€6.70€4.70€6.385
Jul ’25€3.94
€5.99
+52.03%
11.79%€6.70€4.70€6.465
Jun ’25€4.21
€5.99
+42.28%
11.79%€6.70€4.70€5.755
May ’25€4.22
€5.99
+41.94%
11.79%€6.70€4.70€5.065
Apr ’25€4.51
€5.99
+32.96%
11.79%€6.70€4.70€5.255
Mar ’25€4.28
€5.85
+36.73%
11.04%€6.50€4.70€4.855
Feb ’25€4.80
€5.77
+20.10%
12.06%€6.50€4.70€4.744
Jan ’25€4.62
€5.64
+22.08%
10.44%€6.25€4.70€4.674
Dec ’24€4.20
€5.64
+34.29%
10.44%€6.25€4.70€4.414
Nov ’24€4.07
€5.64
+38.57%
10.44%€6.25€4.70€4.344
Oct ’24€4.02
€5.64
+40.47%
10.44%€6.25€4.70€4.044
€6.72
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/30 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalata Hotel Group plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Paul RuddyDavy