Dalata Hotel Group Valutazione
DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHG ( €4.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?
Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €84.03m |
| Cap. di mercato | €972.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings | 49x | 22.0% | CN¥7.1b |
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd | 66.5x | 44.3% | CN¥6.4b |
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd | 28.1x | 17.0% | CN¥7.2b |
LAMPS Lampsa Hellenic Hotels | 37.9x | n/a | €790.5m |
DHG Dalata Hotel Group | 11.6x | 4.8% | €972.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.56 | €5.65 +24.0% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.41 | €5.65 +28.4% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.34 | €5.65 +30.3% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.04 | €5.65 +40.1% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.40 | €5.99 +36.1% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.12 | €5.99 +45.4% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.94 | €5.99 +52.0% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.21 | €5.99 +42.3% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.22 | €5.99 +41.9% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.51 | €5.99 +33.0% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.28 | €5.85 +36.7% | 11.0% | €6.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.80 | €5.77 +20.1% | 12.1% | €6.50 | €4.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.62 | €5.64 +22.1% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.20 | €5.64 +34.3% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.41 | 4 |
| Nov ’24 | €4.07 | €5.64 +38.6% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.34 | 4 |
| Oct ’24 | €4.02 | €5.64 +40.5% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.04 | 4 |
| Sep ’24 | €4.32 | €5.64 +30.6% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.40 | 4 |
| Aug ’24 | €4.25 | €5.61 +32.1% | 10.5% | €6.25 | €4.70 | €4.12 | 4 |
| Jul ’24 | €4.64 | €5.46 +17.9% | 15.2% | €6.25 | €4.10 | €3.94 | 4 |
| Jun ’24 | €4.26 | €5.41 +27.2% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.21 | 4 |
| May ’24 | €4.56 | €5.41 +18.8% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.22 | 4 |
| Apr ’24 | €4.19 | €5.13 +22.5% | 14.4% | €5.80 | €4.10 | €4.51 | 3 |
| Mar ’24 | €4.23 | €4.45 +5.2% | 23.6% | €5.50 | €3.40 | €4.28 | 2 |
| Feb ’24 | €3.91 | €4.90 +25.5% | 21.8% | €5.80 | €3.40 | €4.80 | 3 |
| Jan ’24 | €3.27 | €4.60 +40.7% | 26.1% | €5.80 | €3.40 | €4.62 | 2 |
| Dec ’23 | €3.40 | €5.40 +58.8% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €4.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dalata Hotel Group plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Jim O'Neill | Davy |