Dalata Hotel Group plc

ISE:DHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Dalata Hotel Group Valutazione

DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.95
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHG ( €6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?

Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHG su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni€78.74m
Cap. di mercato€1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
TRN Trainline
20.1x11.40%UK£1.2b
TBOTEK TBO Tek
58.2x24.77%₹133.9b
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC
12.9xn/aد.إ5.8b
AWC Asset World Corp
8.5x-4.30%฿52.8b
DHG Dalata Hotel Group
17.2x9.63%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHG 17.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies23PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.40
€6.46
+0.94%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Jun ’26€5.75
€6.46
+12.35%
6.68%€7.00€5.90n/a5
May ’26€5.06
€6.46
+27.67%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Apr ’26€5.25
€6.36
+21.14%
5.41%€6.70€5.90n/a5
Mar ’26€4.85
€5.76
+18.76%
13.96%€6.70€4.60n/a5
Feb ’26€4.74
€5.68
+19.96%
15.53%€6.70€4.60n/a5
Jan ’26€4.67
€5.65
+21.07%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Dec ’25€4.41
€5.65
+28.35%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Nov ’25€4.34
€5.65
+30.28%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Oct ’25€4.04
€5.65
+40.12%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Sep ’25€4.40
€5.99
+36.14%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Aug ’25€4.12
€5.99
+45.39%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Jul ’25€3.94
€5.99
+52.03%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Jun ’25€4.21
€5.99
+42.28%
11.79%€6.70€4.70€5.755
May ’25€4.22
€5.99
+41.94%
11.79%€6.70€4.70€5.065
Apr ’25€4.51
€5.99
+32.96%
11.79%€6.70€4.70€5.255
Mar ’25€4.28
€5.85
+36.73%
11.04%€6.50€4.70€4.855
Feb ’25€4.80
€5.77
+20.10%
12.06%€6.50€4.70€4.744
Jan ’25€4.62
€5.64
+22.08%
10.44%€6.25€4.70€4.674
Dec ’24€4.20
€5.64
+34.29%
10.44%€6.25€4.70€4.414
Nov ’24€4.07
€5.64
+38.57%
10.44%€6.25€4.70€4.344
Oct ’24€4.02
€5.64
+40.47%
10.44%€6.25€4.70€4.044
Sep ’24€4.32
€5.64
+30.56%
10.44%€6.25€4.70€4.404
Aug ’24€4.25
€5.61
+32.06%
10.55%€6.25€4.70€4.124
Jul ’24€4.64
€5.46
+17.85%
15.23%€6.25€4.10€3.944
Jun ’24€4.26
€5.41
+27.20%
14.84%€6.25€4.10€4.214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.46
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 11:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalata Hotel Group plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Jack CummingsBerenberg
Paul RuddyDavy