Glenveagh Properties Valutazione
GVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVR ( €1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVR?
Metrica chiave: Poiché GVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €97.76m |
| Cap. di mercato | €969.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
AZRM Azorim-Investment Development & Construction | 22x | n/a | ₪3.5b |
DNYA Danya Cebus | 19x | n/a | ₪3.3b |
1766 Token | 11.6x | 1.95% | JP¥182.8b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.5x | 16.81% | R$6.8b |
GVR Glenveagh Properties | 9.9x | 4.89% | €969.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.79 | €2.14 +19.61% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.80 | €2.14 +19.21% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.65 | €2.14 +29.74% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.55 | €2.10 +35.27% | 5.67% | €2.26 | €1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.50 | €2.03 +35.33% | 1.75% | €2.06 | €1.98 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.71 | €2.02 +18.41% | 1.98% | €2.06 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.60 | €2.12 +32.19% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.12 +37.87% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.04% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.70% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.28% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.81% | 13.14% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.38% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.80% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | €1.80 | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.82% | 22.50% | €1.98 | €1.23 | €1.65 | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.15% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.55 | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.45% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.13% | 19.77% | €1.72 | €1.10 | €1.71 | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.83% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.60 | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.58% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.22% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.38% | 16.76% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.12% | 14.70% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.17% | 22.71% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.36% | 22.71% | €1.62 | €0.80 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.25 +21.11% | 25.15% | €1.62 | €0.80 | €1.39 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 00:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glenveagh Properties PLC è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel Cullen | Berenberg |
| Lars Kjellberg | Credit Suisse |
| Colin Sheridan | Davy |