Glenveagh Properties Valutazione
GVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVR ( €1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVR?
Metrica chiave: Poiché GVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €46.52m |
| Cap. di mercato | €892.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.1x | 13.7% | R$5.2b |
DNYA Danya Cebus | 17.8x | n/a | ₪3.1b |
1766 Token | 13.6x | 5.6% | JP¥143.6b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.5x | 7.5% | R$7.9b |
GVR Glenveagh Properties | 18.9x | 17.3% | €892.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.54 | €2.12 +37.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.7% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.8% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.8% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.8% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.2% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.4% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.1% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.8% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.6% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.2% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.1% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.2% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.25 +21.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.39 | 4 |
| May ’24 | €0.95 | €1.25 +31.6% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.28 | 4 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.25 +24.5% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.25 | 4 |
| Mar ’24 | €0.98 | €1.13 +14.8% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.19 | 4 |
| Feb ’24 | €0.96 | €1.07 +11.3% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | €0.85 | €1.07 +27.0% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.22 | 5 |
| Dec ’23 | €0.92 | €1.10 +19.7% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.07 | 6 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.15 +14.8% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.