Pertamina Geothermal Energy Valutazione
PGEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGEO ( IDR1020 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR333.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGEO?
Metrica chiave: Poiché PGEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$164.08m |
| Cap. di mercato | US$2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 12.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
ARKO PT. Arkora Hydro | 82.7x | n/a | Rp2.8t |
KEEN Kencana Energi Lestari | 10.9x | n/a | Rp2.3t |
PGAS Perusahaan Gas Negara | 6.6x | -3.6% | Rp36.2t |
POWR Cikarang Listrindo | 9.5x | 8.2% | Rp11.1t |
PGEO Pertamina Geothermal Energy | 16.2x | 1.3% | Rp42.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore ID Renewable Energy ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,020.00 | Rp1,471.13 +44.2% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp1,080.00 | Rp1,471.13 +36.2% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Rp1,125.00 | Rp1,471.13 +30.8% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,145.00 | Rp1,471.13 +28.5% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,471.13 +14.5% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,450.88 +18.9% | 15.3% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,185.00 | Rp1,464.63 +23.6% | 13.8% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,458.99 +19.6% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,125.00 | Rp1,458.99 +29.7% | 14.5% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,424.70 +16.8% | 18.8% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Rp1,315.00 | Rp1,424.70 +8.3% | 18.8% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,328.00 +13.5% | 23.9% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,040.00 | Rp1,328.00 +27.7% | 23.9% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp1,395.00 | Rp1,185.00 -15.1% | 12.9% | Rp1,400.00 | Rp970.00 | Rp1,080.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,445.00 | Rp1,157.50 -19.9% | 13.6% | Rp1,400.00 | Rp970.00 | Rp1,125.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp1,410.00 | Rp1,076.67 -23.6% | 7.6% | Rp1,170.00 | Rp970.00 | Rp1,145.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp835.00 | Rp1,050.00 +25.7% | 5.4% | Rp1,090.00 | Rp970.00 | Rp1,285.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp875.00 | Rp1,070.00 +22.3% | 1.9% | Rp1,090.00 | Rp1,050.00 | Rp1,220.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.