Pertamina Geothermal Energy Valutazione
PGEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGEO ( IDR1195 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR352.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGEO?
Metrica chiave: Poiché PGEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Utili | US$130.78m |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.7x | ||
ARKO PT. Arkora Hydro | 198.7x | n/a | Rp9.7t |
KEEN Kencana Energi Lestari | 73.8x | 67.54% | Rp4.1t |
HGII Hero Global Investment | 46.2x | n/a | Rp1.1t |
PGAS Perusahaan Gas Negara | 8x | 1.48% | Rp42.1t |
PGEO Pertamina Geothermal Energy | 22.9x | 12.27% | Rp50.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 81.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore ID Renewable Energy ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,195.00 | Rp1,675.39 +40.20% | 12.63% | Rp1,880.00 | Rp1,250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | Rp1,305.00 | Rp1,750.07 +34.10% | 18.30% | Rp2,400.00 | Rp1,250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | Rp1,375.00 | Rp1,756.32 +27.73% | 18.40% | Rp2,400.00 | Rp1,250.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | Rp1,415.00 | Rp1,639.11 +15.84% | 16.15% | Rp1,930.00 | Rp1,250.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | Rp1,685.00 | Rp1,407.11 -16.49% | 15.43% | Rp1,815.55 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | Rp1,385.00 | Rp1,375.60 -0.68% | 11.59% | Rp1,658.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | Rp1,350.00 | Rp1,306.60 -3.21% | 16.27% | Rp1,658.00 | Rp1,025.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | Rp910.00 | Rp1,296.60 +42.48% | 16.68% | Rp1,658.00 | Rp1,025.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Rp805.00 | Rp1,375.60 +70.88% | 12.34% | Rp1,658.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Rp875.00 | Rp1,362.58 +55.72% | 10.92% | Rp1,592.90 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | Rp950.00 | Rp1,336.13 +40.65% | 12.25% | Rp1,592.90 | Rp1,090.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Rp935.00 | Rp1,374.70 +47.03% | 11.56% | Rp1,592.90 | Rp1,090.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Rp990.00 | Rp1,466.61 +48.14% | 14.38% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp1,080.00 | Rp1,470.99 +36.20% | 14.53% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | Rp1,305.00 | 8 |
| Oct ’25 | Rp1,125.00 | Rp1,470.99 +30.75% | 14.53% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | Rp1,375.00 | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,145.00 | Rp1,470.99 +28.47% | 14.53% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | Rp1,415.00 | 8 |
| Aug ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,470.99 +14.47% | 14.53% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | Rp1,685.00 | 8 |
| Jul ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,450.88 +18.92% | 15.33% | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | Rp1,385.00 | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,185.00 | Rp1,464.63 +23.60% | 13.80% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | Rp1,350.00 | 8 |
| May ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,458.99 +19.59% | 14.52% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | Rp910.00 | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,125.00 | Rp1,458.99 +29.69% | 14.52% | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | Rp805.00 | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,220.00 | Rp1,424.70 +16.78% | 18.80% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | Rp875.00 | 7 |
| Feb ’25 | Rp1,315.00 | Rp1,424.70 +8.34% | 18.80% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | Rp950.00 | 7 |
| Jan ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,328.00 +13.50% | 23.86% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | Rp935.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,040.00 | Rp1,328.00 +27.69% | 23.86% | Rp1,900.00 | Rp970.00 | Rp990.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp1,395.00 | Rp1,185.00 -15.05% | 12.86% | Rp1,400.00 | Rp970.00 | Rp1,080.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 20:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chelene Indriani | CLSA |
| Wirandi Ng | CLSA |
| William Simadiputra | DBS Bank Ltd |