Come si colloca il rapporto PGEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

PGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Come si colloca il PGEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore ID Renewable Energy ( 30.6 x).

Qual è il PGEO PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

PGEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Qual è il prezzo equo di PGEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PGEO ( IDR975 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( IDR409.16 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

PGEO Panoramica delle azioni

PGEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 15.2 x) è inferiore alla media del settore Renewable Energy ( 30.6 x)

Gli utili sono cresciuti del 9.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 41%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per PGEO dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Concorrenti

PT. Arkora Hydro

IDX:ARKO

Rp2.9t

Kencana Energi Lestari

IDX:KEEN

Rp2.3t

Hero Global Investment

IDX:HGII

Rp1.4t

Perusahaan Gas Negara

IDX:PGAS

Rp39.5t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Pertamina Geothermal Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Rp975.00
Massimo di 52 settimane	Rp1,380.00
Minimo di 52 settimane	Rp880.00
Beta	0
Variazione di 1 mese	4.28%
Variazione a 3 mesi	-9.72%
Variazione di 1 anno	-25.86%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	11.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	PGEO	ID Renewable Energy	ID Mercato
7D	-7.1%	-8.6%	-2.2%
1Y	-25.9%	77.4%	4.8%

Ritorno vs Industria: PGEO ha avuto una performance inferiore rispetto al ID Renewable Energy che ha registrato un rendimento 77.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PGEO ha avuto una performance inferiore al mercato ID che ha registrato un rendimento 4.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PGEO's price volatile compared to industry and market?
PGEO volatility
PGEO Average Weekly Movement	6.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.7%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: PGEO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ID.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di PGEO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	534	Yulfi Hadi	www.pge.pertamina.com

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, insieme alle sue controllate, è impegnata nello sviluppo dell'energia geotermica nei settori a monte e a valle in Indonesia e a livello internazionale. La società è stata fondata nel 2006 e ha sede a Jakarta Pusat, in Indonesia. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk opera come filiale di PT Pertamina Power Indonesia.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pertamina Geothermal Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
PGEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Rp40.47t
Guadagni(TTM)	Rp2.67t
Ricavi(TTM)	Rp6.57t

15.2x

Rapporto P/E

6.2x

Rapporto P/S

PGEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PGEO Conto economico (TTM)
Ricavi	US$404.11m
Costo del fatturato	US$184.96m
Profitto lordo	US$219.15m
Altre spese	US$55.07m
Guadagni	US$164.08m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.004
Margine lordo	54.23%
Margine di profitto netto	40.60%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.5%

Come si è comportato PGEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

78%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/30 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Chelene Indriani	CLSA
Wirandi Ng	CLSA
Timothy Wijaya	PT Bahana Securities