Jasa Marga (Persero) Valutazione
JSMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSMR ( IDR4080 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR193.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSMR?
Metrica chiave: Poiché JSMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | Rp4.12t |
| Cap. di mercato | Rp29.61t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada | 18.1x | n/a | Rp18.1t |
CASS Cardig Aero Services | 10.7x | n/a | Rp3.5t |
TMAS Temas | 13.4x | n/a | Rp7.4t |
ALII Ancara Logistics Indonesia | 25.2x | n/a | Rp6.0t |
JSMR Jasa Marga (Persero) | 7.2x | 1.5% | Rp29.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore ID Infrastructure ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,080.00 | Rp6,278.57 +53.9% | 10.2% | Rp7,200.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Rp4,230.00 | Rp6,278.57 +48.4% | 10.2% | Rp7,200.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp4,330.00 | Rp6,278.57 +45.0% | 10.2% | Rp7,200.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Rp4,450.00 | Rp6,278.57 +41.1% | 10.2% | Rp7,200.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp4,780.00 | Rp6,342.86 +32.7% | 8.3% | Rp7,200.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp4,900.00 | Rp6,383.33 +30.3% | 8.8% | Rp7,300.00 | Rp5,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Rp5,350.00 | Rp6,339.29 +18.5% | 10.7% | Rp7,300.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp5,400.00 | Rp6,200.00 +14.8% | 10.7% | Rp7,300.00 | Rp5,000.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,996.15 +21.1% | 13.9% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Rp4,780.00 | Rp5,916.67 +23.8% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | Rp5,400.00 | Rp5,933.33 +9.9% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Rp5,650.00 | Rp5,933.33 +5.0% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Rp5,500.00 | Rp5,825.00 +5.9% | 14.1% | Rp7,600.00 | Rp4,500.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Rp5,025.00 | Rp5,520.83 +9.9% | 12.7% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | Rp4,230.00 | 12 |
| Jan ’25 | Rp4,870.00 | Rp5,479.17 +12.5% | 12.2% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | Rp4,330.00 | 12 |
| Dec ’24 | Rp4,720.00 | Rp5,012.50 +6.2% | 8.7% | Rp5,800.00 | Rp4,300.00 | Rp4,450.00 | 12 |
| Nov ’24 | Rp4,170.00 | Rp5,012.50 +20.2% | 8.7% | Rp5,800.00 | Rp4,300.00 | Rp4,780.00 | 12 |
| Oct ’24 | Rp4,290.00 | Rp4,888.46 +14.0% | 6.8% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | Rp4,900.00 | 13 |
| Sep ’24 | Rp4,410.00 | Rp4,888.46 +10.8% | 6.8% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | Rp5,350.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp3,850.00 | Rp4,779.17 +24.1% | 6.2% | Rp5,300.00 | Rp4,300.00 | Rp5,400.00 | 12 |
| Jul ’24 | Rp3,800.00 | Rp4,803.85 +26.4% | 6.2% | Rp5,300.00 | Rp4,300.00 | Rp4,950.00 | 13 |
| Jun ’24 | Rp3,330.00 | Rp4,784.62 +43.7% | 8.5% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp4,780.00 | 13 |
| May ’24 | Rp3,290.00 | Rp4,800.00 +45.9% | 9.0% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,400.00 | 13 |
| Apr ’24 | Rp3,220.00 | Rp4,783.33 +48.6% | 9.3% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,650.00 | 12 |
| Mar ’24 | Rp3,250.00 | Rp4,886.15 +50.3% | 9.6% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,500.00 | 13 |
| Feb ’24 | Rp3,340.00 | Rp4,886.15 +46.3% | 9.6% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,025.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 15:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Jasa Marga (Persero) Tbk è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tjandra Lienandjaja | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Andi Hadiwidjojo | BofA Global Research |
| Nathan Gee | BofA Global Research |