Temas Valutazione

TMAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMAS ( IDR139 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR127.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMAS?

Metrica chiave: Poiché TMAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMAS su PE?
Rapporto PE	14.3x
Guadagni	Rp554.55b
Cap. di mercato	Rp7.90t

TMAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.4x
ALII Ancara Logistics Indonesia	32.9x	n/a	Rp6.5t
SMDR Samudera Indonesia	5.5x	n/a	Rp4.6t
ELPI Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	13.2x	n/a	Rp2.6t
TPMA Trans Power Marine	5.9x	n/a	Rp2.3t
TMAS Temas	14.3x	n/a	Rp7.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore ID Shipping ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.