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Ramayana Lestari Sentosa Valutazione
RALS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RALS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RALS ( IDR410 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR352.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RALS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RALS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RALS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp2.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RALS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
ZONE Mega Perintis | 41.3x | n/a | Rp761.4b |
PMJS Putra Mandiri Jembar | 14.1x | n/a | Rp2.5t |
DEPO Caturkarda Depo Bangunan | 20.9x | n/a | Rp1.8t |
ERAL Sinar Eka Selaras | 7.1x | n/a | Rp1.4t |
RALS Ramayana Lestari Sentosa | 7.9x | 5.9% | Rp2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RALS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore ID Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RALS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RALS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp404.00 | Rp456.25 +12.9% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp402.00 | Rp453.00 +12.7% | 7.3% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp416.00 | Rp466.25 +12.1% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp432.00 | Rp466.25 +7.9% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp430.00 | Rp491.25 +14.2% | 6.4% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp480.00 | Rp496.25 +3.4% | 6.8% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp476.00 | Rp512.00 +7.6% | 8.5% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp498.00 | Rp521.67 +4.8% | 8.7% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp496.00 | Rp534.17 +7.7% | 5.3% | Rp575.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp558.33 +8.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp558.33 +14.9% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | Rp484.00 | Rp558.33 +15.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | Rp555.00 | Rp576.67 +3.9% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | Rp565.00 | Rp576.67 +2.1% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp402.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp565.00 | Rp610.00 +8.0% | 13.1% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp416.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp580.00 | Rp617.22 +6.4% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp432.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp610.00 | Rp617.22 +1.2% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp430.00 | 9 |
| May ’24 | Rp610.00 | Rp613.89 +0.6% | 11.6% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp645.00 | Rp605.56 -6.1% | 9.3% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp476.00 | 9 |
| Mar ’24 | Rp665.00 | Rp608.33 -8.5% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp498.00 | 9 |
| Feb ’24 | Rp700.00 | Rp608.33 -13.1% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp496.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp570.00 | Rp631.88 +10.9% | 9.8% | Rp720.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 8 |
| Dec ’23 | Rp575.00 | Rp677.78 +17.9% | 18.8% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp486.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp585.00 | Rp717.00 +22.6% | 19.3% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp484.00 | 10 |
| Oct ’23 | Rp555.00 | Rp760.56 +37.0% | 16.8% | Rp1,000.00 | Rp610.00 | Rp555.00 | 9 |
| Sep ’23 | Rp580.00 | Rp754.50 +30.1% | 16.4% | Rp1,000.00 | Rp610.00 | Rp565.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.