Ramayana Lestari Sentosa Valutazione
RALS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RALS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RALS ( IDR362 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR582.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RALS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RALS?
Metrica chiave: Poiché RALS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RALS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | Rp298.40b |
| Cap. di mercato | Rp2.15t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.03x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RALS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
ZONE Mega Perintis | 59x | n/a | Rp709.2b |
PMJS Putra Mandiri Jembar | 11.5x | n/a | Rp1.7t |
DEPO Caturkarda Depo Bangunan | 16.8x | n/a | Rp1.4t |
DAYA Duta Intidaya | 58.5x | n/a | Rp2.3t |
RALS Ramayana Lestari Sentosa | 7.2x | 8.7% | Rp2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RALS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore ID Specialty Retail ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RALS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RALS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp362.00 | Rp435.00 +20.2% | 15.7% | Rp500.00 | Rp340.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp364.00 | Rp427.50 +17.4% | 14.5% | Rp500.00 | Rp340.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Rp368.00 | Rp456.25 +24.0% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Rp372.00 | Rp456.25 +22.6% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp384.00 | Rp456.25 +18.8% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp400.00 | Rp456.25 +14.1% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp402.00 | Rp453.00 +12.7% | 7.3% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp416.00 | Rp466.25 +12.1% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp432.00 | Rp466.25 +7.9% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp430.00 | Rp491.25 +14.2% | 6.4% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp480.00 | Rp496.25 +3.4% | 6.8% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp476.00 | Rp512.00 +7.6% | 8.5% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp498.00 | Rp521.67 +4.8% | 8.7% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp496.00 | Rp534.17 +7.7% | 5.3% | Rp575.00 | Rp500.00 | Rp364.00 | 6 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp558.33 +8.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | Rp368.00 | 6 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp558.33 +14.9% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | Rp372.00 | 6 |
| Nov ’24 | Rp484.00 | Rp558.33 +15.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | Rp384.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp555.00 | Rp576.67 +3.9% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp400.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp565.00 | Rp576.67 +2.1% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp402.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp565.00 | Rp610.00 +8.0% | 13.1% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp416.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp580.00 | Rp617.22 +6.4% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp432.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp610.00 | Rp617.22 +1.2% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp430.00 | 9 |
| May ’24 | Rp610.00 | Rp613.89 +0.6% | 11.6% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp645.00 | Rp605.56 -6.1% | 9.3% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp476.00 | 9 |
| Mar ’24 | Rp665.00 | Rp608.33 -8.5% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp498.00 | 9 |
| Feb ’24 | Rp700.00 | Rp608.33 -13.1% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp496.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elvira Tjandrawinata | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kim Kwie Sjamsudin | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Linda Lauwira | CGS International |