Map Aktif Adiperkasa Valutazione
MAPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAPA ( IDR685 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR567.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAPA?
Metrica chiave: Poiché MAPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | Rp1.35t |
| Cap. di mercato | Rp19.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
DAYA Duta Intidaya | 54x | n/a | Rp2.8t |
SONA Sona Topas Tourism Industry | 52.7x | n/a | Rp2.6t |
MAPI PT. Mitra Adiperkasa | 12.1x | 15.6% | Rp22.2t |
ACES Aspirasi Hidup Indonesia | 10.8x | 12.9% | Rp9.0t |
MAPA Map Aktif Adiperkasa | 14.4x | 21.9% | Rp19.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore ID Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp685.00 | Rp1,180.00 +72.3% | 7.8% | Rp1,300.00 | Rp1,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Rp660.00 | Rp1,218.57 +84.6% | 10.3% | Rp1,430.00 | Rp1,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Rp800.00 | Rp1,240.00 +55.0% | 7.7% | Rp1,430.00 | Rp1,150.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | Rp980.00 | Rp1,240.00 +26.5% | 7.7% | Rp1,430.00 | Rp1,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Rp1,070.00 | Rp1,240.00 +15.9% | 7.7% | Rp1,430.00 | Rp1,150.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Rp1,100.00 | Rp1,240.00 +12.7% | 7.7% | Rp1,430.00 | Rp1,150.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Rp1,085.00 | Rp1,059.29 -2.4% | 8.5% | Rp1,150.00 | Rp900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Rp930.00 | Rp1,044.17 +12.3% | 8.5% | Rp1,150.00 | Rp900.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Rp870.00 | Rp1,023.00 +17.6% | 8.1% | Rp1,150.00 | Rp900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp860.00 | Rp1,059.00 +23.1% | 4.7% | Rp1,100.00 | Rp995.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp740.00 | Rp1,103.00 +49.1% | 10.7% | Rp1,320.00 | Rp995.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp775.00 | Rp1,152.50 +48.7% | 9.2% | Rp1,320.00 | Rp995.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | Rp790.00 | Rp1,223.33 +54.9% | 8.1% | Rp1,350.00 | Rp1,070.00 | Rp650.00 | 6 |
| Apr ’25 | Rp1,025.00 | Rp1,210.00 +18.0% | 9.0% | Rp1,350.00 | Rp1,070.00 | Rp660.00 | 6 |
| Mar ’25 | Rp1,110.00 | Rp1,210.00 +9.0% | 9.0% | Rp1,350.00 | Rp1,070.00 | Rp800.00 | 6 |
| Feb ’25 | Rp980.00 | Rp1,102.00 +12.4% | 2.4% | Rp1,150.00 | Rp1,070.00 | Rp980.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp820.00 | Rp1,074.60 +31.0% | 5.7% | Rp1,150.00 | Rp963.00 | Rp1,070.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp815.00 | Rp1,075.75 +32.0% | 6.4% | Rp1,150.00 | Rp963.00 | Rp1,100.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp740.00 | Rp1,075.75 +45.4% | 6.4% | Rp1,150.00 | Rp963.00 | Rp1,085.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp800.00 | Rp1,051.00 +31.4% | 5.9% | Rp1,100.00 | Rp963.00 | Rp930.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp805.00 | Rp899.75 +11.8% | 29.7% | Rp1,100.00 | Rp446.00 | Rp870.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp805.00 | Rp824.75 +2.5% | 29.3% | Rp1,090.00 | Rp446.00 | Rp860.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp680.00 | Rp709.75 +4.4% | 27.1% | Rp963.00 | Rp446.00 | Rp740.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp630.00 | Rp498.67 -20.8% | 18.7% | Rp630.00 | Rp420.00 | Rp775.00 | 3 |
| May ’24 | Rp460.00 | Rp493.00 +7.2% | 13.2% | Rp586.00 | Rp420.00 | Rp790.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Jennifer Widjaja | CLSA |
| null null | Credit Suisse |