Aspirasi Hidup Indonesia Valutazione
ACES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACES ( IDR590 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1426.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACES?
Metrica chiave: Poiché ACES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | Rp828.82b |
| Cap. di mercato | Rp10.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
DEPO Caturkarda Depo Bangunan | 18.5x | n/a | Rp1.6t |
ERAA Erajaya Swasembada | 8.9x | 15.03% | Rp8.8t |
MPMX Mitra Pinasthika Mustika | 8.5x | n/a | Rp4.8t |
IMAS Indomobil Sukses Internasional | 16.2x | n/a | Rp3.6t |
ACES Aspirasi Hidup Indonesia | 12.2x | 12.52% | Rp10.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore ID Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp590.00 | Rp643.85 +9.13% | 19.55% | Rp870.00 | Rp475.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | Rp535.00 | Rp728.83 +36.23% | 26.12% | Rp1,110.00 | Rp475.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | Rp500.00 | Rp961.33 +92.27% | 17.41% | Rp1,200.00 | Rp650.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Rp645.00 | Rp967.77 +50.04% | 15.06% | Rp1,200.00 | Rp650.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Rp765.00 | Rp973.64 +27.27% | 14.40% | Rp1,200.00 | Rp650.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp790.00 | Rp952.56 +20.58% | 16.74% | Rp1,200.00 | Rp600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Rp770.00 | Rp952.56 +23.71% | 16.74% | Rp1,200.00 | Rp600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Rp900.00 | Rp946.94 +5.22% | 16.98% | Rp1,200.00 | Rp600.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Rp895.00 | Rp938.00 +4.80% | 15.78% | Rp1,200.00 | Rp600.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Rp715.00 | Rp931.53 +30.28% | 16.18% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Rp795.00 | Rp971.18 +22.16% | 17.12% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp855.00 | Rp968.53 +13.28% | 17.16% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Rp820.00 | Rp956.18 +16.61% | 17.13% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Rp935.00 | Rp946.56 +1.24% | 17.33% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | Rp535.00 | 16 |
| Apr ’25 | Rp910.00 | Rp871.53 -4.23% | 16.14% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | Rp500.00 | 15 |
| Mar ’25 | Rp825.00 | Rp886.44 +7.45% | 16.69% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | Rp645.00 | 16 |
| Feb ’25 | Rp855.00 | Rp886.44 +3.68% | 16.69% | Rp1,200.00 | Rp590.00 | Rp765.00 | 16 |
| Jan ’25 | Rp720.00 | Rp872.87 +21.23% | 15.99% | Rp1,110.00 | Rp585.00 | Rp790.00 | 15 |
| Dec ’24 | Rp735.00 | Rp868.21 +18.12% | 16.51% | Rp1,110.00 | Rp585.00 | Rp770.00 | 14 |
| Nov ’24 | Rp795.00 | Rp825.00 +3.77% | 21.04% | Rp1,100.00 | Rp490.00 | Rp900.00 | 13 |
| Oct ’24 | Rp750.00 | Rp811.92 +8.26% | 20.77% | Rp1,100.00 | Rp490.00 | Rp895.00 | 13 |
| Sep ’24 | Rp740.00 | Rp793.57 +7.24% | 18.90% | Rp1,100.00 | Rp490.00 | Rp715.00 | 14 |
| Aug ’24 | Rp675.00 | Rp711.92 +5.47% | 22.10% | Rp990.00 | Rp465.00 | Rp795.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp675.00 | Rp666.79 -1.22% | 30.29% | Rp1,150.00 | Rp420.00 | Rp855.00 | 14 |
| Jun ’24 | Rp630.00 | Rp649.67 +3.12% | 29.24% | Rp1,150.00 | Rp420.00 | Rp820.00 | 15 |
| May ’24 | Rp450.00 | Rp582.50 +29.44% | 30.41% | Rp1,150.00 | Rp375.00 | Rp935.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Angus Mackintosh | Aletheia Analyst Network Limited |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |