Erajaya Swasembada Valutazione
ERAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERAA ( IDR525 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR18.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERAA?
Metrica chiave: Poiché ERAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | Rp980.53b |
| Cap. di mercato | Rp8.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.7x | ||
ERAL Sinar Eka Selaras | 7.3x | n/a | Rp1.5t |
UFOE Damai Sejahtera Abadi | 29.5x | n/a | Rp556.5b |
ECII Electronic City Indonesia | 191.1x | n/a | Rp222.3b |
DOSS Global Sukses Digital | 10.9x | n/a | Rp267.4b |
ERAA Erajaya Swasembada | 8.5x | 15.03% | Rp8.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore ID Specialty Retail ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp525.00 | Rp608.57 +15.92% | 8.31% | Rp670.00 | Rp520.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | Rp555.00 | Rp608.57 +9.65% | 8.31% | Rp670.00 | Rp520.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | Rp464.00 | Rp531.67 +14.58% | 6.46% | Rp570.00 | Rp480.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | Rp404.00 | Rp531.67 +31.60% | 6.46% | Rp570.00 | Rp480.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | Rp364.00 | Rp522.86 +43.64% | 7.35% | Rp570.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | Rp384.00 | Rp522.86 +36.16% | 7.35% | Rp570.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Rp404.00 | Rp518.57 +28.36% | 6.63% | Rp570.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Rp414.00 | Rp518.57 +25.26% | 6.63% | Rp570.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Rp452.00 | Rp531.43 +17.57% | 5.07% | Rp550.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Rp450.00 | Rp528.57 +17.46% | 5.10% | Rp550.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Rp422.00 | Rp521.43 +23.56% | 5.17% | Rp550.00 | Rp470.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp418.00 | Rp517.86 +23.89% | 3.86% | Rp550.00 | Rp490.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp378.00 | Rp515.63 +36.41% | 4.27% | Rp550.00 | Rp480.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp400.00 | Rp515.63 +28.91% | 4.27% | Rp550.00 | Rp480.00 | Rp555.00 | 8 |
| May ’25 | Rp404.00 | Rp530.00 +31.19% | 7.66% | Rp600.00 | Rp450.00 | Rp464.00 | 8 |
| Apr ’25 | Rp442.00 | Rp516.88 +16.94% | 9.64% | Rp600.00 | Rp445.00 | Rp404.00 | 8 |
| Mar ’25 | Rp456.00 | Rp519.44 +13.91% | 12.76% | Rp620.00 | Rp420.00 | Rp364.00 | 9 |
| Feb ’25 | Rp408.00 | Rp519.44 +27.31% | 12.76% | Rp620.00 | Rp420.00 | Rp384.00 | 9 |
| Jan ’25 | Rp426.00 | Rp525.63 +23.39% | 12.76% | Rp620.00 | Rp440.00 | Rp404.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp380.00 | Rp555.63 +46.22% | 14.24% | Rp690.00 | Rp440.00 | Rp414.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp344.00 | Rp605.25 +75.94% | 11.42% | Rp740.00 | Rp527.00 | Rp452.00 | 8 |
| Oct ’24 | Rp452.00 | Rp605.25 +33.90% | 11.42% | Rp740.00 | Rp527.00 | Rp450.00 | 8 |
| Sep ’24 | Rp482.00 | Rp601.71 +24.84% | 8.87% | Rp690.00 | Rp527.00 | Rp422.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp505.00 | Rp610.29 +20.85% | 11.12% | Rp690.00 | Rp480.00 | Rp418.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp476.00 | Rp590.29 +24.01% | 10.47% | Rp672.00 | Rp480.00 | Rp378.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp484.00 | Rp590.29 +21.96% | 10.47% | Rp672.00 | Rp480.00 | Rp400.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Erajaya Swasembada Tbk è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwan Teguh | CGS International |
| Ella Nusantoro | Credit Suisse |
| Stevanus Juanda | J.P. Morgan |