PT Matahari Department Store Tbk

IDX:LPPF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp3.2t

Matahari Department Store Valutazione

LPPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LPPF ( IDR1430 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR524.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPPF?

Metrica chiave: Poiché LPPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPPF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPPF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LPPF su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniRp667.11b
Cap. di mercatoRp3.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPPF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPPF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
MLPL Multipolar
12xn/aRp2.2t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14.7x16.3%Rp26.2t
CSAP Catur Sentosa Adiprana
16.2xn/aRp2.6t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
8x10.1%Rp4.3t
LPPF Matahari Department Store
4.8x9.3%Rp3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LPPF 4.8xMedia del settore 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Asian Multiline Retail ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPPF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPPF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp1,430.00
Rp1,320.00
-7.7%
16.4%Rp1,650.00Rp1,100.00n/a5
Nov ’25Rp1,515.00
Rp1,470.00
-3.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Oct ’25Rp1,615.00
Rp1,470.00
-9.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Sep ’25Rp1,675.00
Rp1,608.33
-4.0%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Aug ’25Rp1,460.00
Rp1,608.33
+10.2%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Jul ’25Rp1,445.00
Rp1,792.86
+24.1%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
Jun ’25Rp1,520.00
Rp1,792.86
+18.0%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
May ’25Rp1,595.00
Rp1,781.67
+11.7%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Apr ’25Rp1,775.00
Rp1,781.67
+0.4%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Mar ’25Rp1,760.00
Rp2,080.00
+18.2%
30.4%Rp3,500.00Rp1,400.00n/a8
Feb ’25Rp2,120.00
Rp2,550.00
+20.3%
25.6%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a8
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,528.57
+26.4%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a7
Dec ’24Rp1,660.00
Rp2,528.57
+52.3%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a7
Nov ’24Rp1,885.00
Rp2,528.57
+34.1%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00Rp1,515.007
Oct ’24Rp2,400.00
Rp4,353.00
+81.4%
28.7%Rp6,600.00Rp2,350.00Rp1,615.0010
Sep ’24Rp2,620.00
Rp4,628.00
+76.6%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,675.0010
Aug ’24Rp2,970.00
Rp4,628.00
+55.8%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,460.0010
Jul ’24Rp3,380.00
Rp5,645.00
+67.0%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,445.0010
Jun ’24Rp3,700.00
Rp5,645.00
+52.6%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,520.0010
May ’24Rp4,050.00
Rp5,765.00
+42.3%
15.1%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,595.0010
Apr ’24Rp4,930.00
Rp5,881.82
+19.3%
14.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,775.0011
Mar ’24Rp5,050.00
Rp5,909.09
+17.0%
14.2%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,760.0011
Feb ’24Rp4,600.00
Rp5,791.00
+25.9%
16.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,120.0010
Jan ’24Rp4,750.00
Rp5,951.00
+25.3%
17.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,000.0010
Dec ’23Rp5,075.00
Rp6,031.00
+18.8%
19.2%Rp7,600.00Rp4,500.00Rp1,660.0010
Nov ’23Rp4,700.00
Rp5,773.64
+22.8%
23.7%Rp7,600.00Rp3,200.00Rp1,885.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

7D

1.4%

1Y

-2.9%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp374.00

7D

-2.1%

1Y

-24.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-44.0%