Matahari Department Store Valutazione
LPPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPPF ( IDR1510 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR527.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPPF?
Metrica chiave: Poiché LPPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPPF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | Rp667.11b |
| Cap. di mercato | Rp3.41t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
MLPL Multipolar | 9.7x | n/a | Rp1.8t |
MAPI PT. Mitra Adiperkasa | 12.7x | 14.9% | Rp22.7t |
MDIY Daya Intiguna Yasa | 60.8x | n/a | Rp42.1t |
IMAS Indomobil Sukses Internasional | 10.3x | n/a | Rp3.4t |
LPPF Matahari Department Store | 5.1x | 9.3% | Rp3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Asian Multiline Retail ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,510.00 | Rp1,250.00 -17.2% | 16.2% | Rp1,650.00 | Rp1,100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | Rp1,405.00 | Rp1,320.00 -6.0% | 16.4% | Rp1,650.00 | Rp1,100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,320.00 -6.4% | 16.4% | Rp1,650.00 | Rp1,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Rp1,515.00 | Rp1,470.00 -3.0% | 19.9% | Rp1,900.00 | Rp1,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Rp1,615.00 | Rp1,470.00 -9.0% | 19.9% | Rp1,900.00 | Rp1,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,675.00 | Rp1,608.33 -4.0% | 25.4% | Rp2,300.00 | Rp1,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Rp1,460.00 | Rp1,608.33 +10.2% | 25.4% | Rp2,300.00 | Rp1,100.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Rp1,445.00 | Rp1,792.86 +24.1% | 18.0% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,520.00 | Rp1,792.86 +18.0% | 18.0% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp1,595.00 | Rp1,781.67 +11.7% | 16.3% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Rp1,775.00 | Rp1,781.67 +0.4% | 16.3% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Rp1,760.00 | Rp2,080.00 +18.2% | 30.4% | Rp3,500.00 | Rp1,400.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp2,120.00 | Rp2,550.00 +20.3% | 25.6% | Rp3,500.00 | Rp1,500.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp2,000.00 | Rp2,528.57 +26.4% | 25.9% | Rp3,500.00 | Rp1,500.00 | Rp1,405.00 | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,660.00 | Rp2,528.57 +52.3% | 25.9% | Rp3,500.00 | Rp1,500.00 | Rp1,410.00 | 7 |
| Nov ’24 | Rp1,885.00 | Rp2,528.57 +34.1% | 25.9% | Rp3,500.00 | Rp1,500.00 | Rp1,515.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp2,400.00 | Rp4,353.00 +81.4% | 28.7% | Rp6,600.00 | Rp2,350.00 | Rp1,615.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp2,620.00 | Rp4,628.00 +76.6% | 23.1% | Rp6,600.00 | Rp3,400.00 | Rp1,675.00 | 10 |
| Aug ’24 | Rp2,970.00 | Rp4,628.00 +55.8% | 23.1% | Rp6,600.00 | Rp3,400.00 | Rp1,460.00 | 10 |
| Jul ’24 | Rp3,380.00 | Rp5,645.00 +67.0% | 15.6% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp1,445.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp3,700.00 | Rp5,645.00 +52.6% | 15.6% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp1,520.00 | 10 |
| May ’24 | Rp4,050.00 | Rp5,765.00 +42.3% | 15.1% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp1,595.00 | 10 |
| Apr ’24 | Rp4,930.00 | Rp5,881.82 +19.3% | 14.3% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp1,775.00 | 11 |
| Mar ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,909.09 +17.0% | 14.2% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp1,760.00 | 11 |
| Feb ’24 | Rp4,600.00 | Rp5,791.00 +25.9% | 16.3% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp2,120.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp4,750.00 | Rp5,951.00 +25.3% | 17.3% | Rp7,500.00 | Rp4,500.00 | Rp2,000.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Matahari Department Store Tbk è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Nyoman | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Erwan Teguh | CGS International |