Chandra Asri Pacific Valutazione
TPIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPIA ( IDR7275 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR380.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPIA?
Metrica chiave: Poiché TPIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Utili | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$37.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -660.9x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
BRPT Barito Pacific | 36.6x | -38.49% | Rp341.1t |
BOROUGE Borouge | 18.8x | 3.75% | د.إ77.2b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 19.8x | 26.63% | CN¥118.7b |
AVIA Avia Avian | 15.3x | 8.97% | Rp25.0t |
TPIA Chandra Asri Pacific | 30.3x | -93.06% | Rp629.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore ID Chemicals ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp7,275.00 | Rp4,713.33 -35.21% | 89.10% | Rp10,600.00 | Rp1,090.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Rp7,675.00 | Rp4,713.33 -38.59% | 89.10% | Rp10,600.00 | Rp1,090.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Rp8,200.00 | Rp1,770.00 -78.41% | 38.42% | Rp2,450.00 | Rp1,090.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | Rp9,600.00 | Rp1,770.00 -81.56% | 38.42% | Rp2,450.00 | Rp1,090.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Rp10,000.00 | Rp1,763.33 -82.37% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | Rp9,325.00 | Rp1,763.33 -81.09% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | Rp7,875.00 | Rp1,763.33 -77.61% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | Rp7,200.00 | Rp1,763.33 -75.51% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | Rp6,700.00 | Rp1,763.33 -73.68% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Rp7,100.00 | Rp1,763.33 -75.16% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | Rp7,500.00 | Rp1,763.33 -76.49% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp6,950.00 | Rp1,763.33 -74.63% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp8,550.00 | Rp1,763.33 -79.38% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp8,875.00 | Rp1,763.33 -80.13% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | Rp7,675.00 | 3 |
| Sep ’25 | Rp9,975.00 | Rp1,763.33 -82.32% | 30.44% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | Rp8,200.00 | 3 |
| Aug ’25 | Rp9,825.00 | Rp1,840.00 -81.27% | 33.15% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | Rp9,600.00 | 2 |
| Jul ’25 | Rp9,100.00 | Rp1,840.00 -79.78% | 33.15% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | Rp10,000.00 | 2 |
| Jun ’25 | Rp9,175.00 | Rp1,840.00 -79.95% | 33.15% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | Rp9,325.00 | 2 |
| May ’25 | Rp7,575.00 | Rp1,840.00 -75.71% | 33.15% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | Rp7,875.00 | 2 |
| Apr ’25 | Rp6,100.00 | Rp1,526.67 -74.97% | 13.81% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp7,200.00 | 3 |
| Mar ’25 | Rp4,670.00 | Rp1,526.67 -67.31% | 13.81% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp6,700.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp5,450.00 | Rp1,526.67 -71.99% | 13.81% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp7,100.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp5,250.00 | Rp1,526.67 -70.92% | 13.81% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp7,500.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp2,910.00 | Rp1,526.67 -47.54% | 13.81% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp6,950.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp2,950.00 | Rp1,675.00 -43.22% | 1.49% | Rp1,700.00 | Rp1,650.00 | Rp8,550.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,530.00 | Rp1,675.00 -33.79% | 1.49% | Rp1,700.00 | Rp1,650.00 | Rp8,875.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/26 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Chandra Asri Pacific Tbk è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justian Rama Liusudarso | Citigroup Inc |
| Citi Research | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |