ESSA Industries Indonesia Valutazione
ESSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESSA ( IDR810 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1413.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESSA?
Metrica chiave: Poiché ESSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$58.41m |
| Cap. di mercato | US$879.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
AGII Samator Indo Gas | 36.6x | n/a | Rp5.0t |
IMPC Impack Pratama Industri | 37.4x | 10.7% | Rp18.2t |
AVIA Avia Avian | 15.5x | 9.4% | Rp25.7t |
CITA Cita Mineral Investindo | 8.7x | n/a | Rp14.0t |
ESSA ESSA Industries Indonesia | 15.1x | -31.0% | Rp14.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NPGF Nusa Palapa Gemilang | 2.8x | n/a | US$6.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore ID Chemicals ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Adaro Minerals Indonesia
Rp51.7t
Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.
ADMR
Rp1,265.00
7D
-3.8%
1Y
-4.5%
Suparma
Rp939.9b
Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.
SPMA
Rp298.00
7D
1.4%
1Y
-17.7%
Alumindo Light Metal Industry
Rp282.4b
Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.
ALMI
Rp74.00
7D
0%
1Y
-67.5%