Alamtri Minerals Indonesia Valutazione
ADMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMR ( IDR1335 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR501.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMR?
Metrica chiave: Poiché ADMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Utili | US$328.39m |
| Cap. di mercato | US$3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 5.7x | n/a | Rp2.9t |
ARCI Archi Indonesia | 37.8x | 41.69% | Rp30.9t |
GDST Gunawan Dianjaya Steel | 17x | n/a | Rp1.1t |
INCO Vale Indonesia | 58.5x | 58.21% | Rp44.5t |
ADMR Alamtri Minerals Indonesia | 10x | 8.01% | Rp54.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,335.00 | Rp1,352.56 +1.32% | 11.08% | Rp1,600.00 | Rp1,050.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | Rp1,065.00 | Rp1,323.11 +24.24% | 11.18% | Rp1,600.00 | Rp1,050.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | Rp990.00 | Rp1,287.17 +30.02% | 11.68% | Rp1,500.00 | Rp960.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | Rp1,110.00 | Rp1,285.25 +15.79% | 11.51% | Rp1,500.00 | Rp960.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | Rp985.00 | Rp1,256.00 +27.51% | 11.40% | Rp1,458.00 | Rp960.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | Rp1,030.00 | Rp1,257.07 +22.05% | 12.18% | Rp1,466.55 | Rp960.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | Rp900.00 | Rp1,311.99 +45.78% | 11.92% | Rp1,493.91 | Rp960.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Rp900.00 | Rp1,347.19 +49.69% | 12.63% | Rp1,500.00 | Rp960.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Rp775.00 | Rp1,561.65 +101.50% | 16.28% | Rp2,000.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Rp1,005.00 | Rp1,624.15 +61.61% | 15.61% | Rp2,000.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | Rp1,200.00 | Rp1,814.15 +51.18% | 19.37% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,862.92 +52.08% | 17.83% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,390.00 | Rp1,861.27 +33.90% | 17.83% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,505.00 | Rp1,893.73 +25.83% | 15.99% | Rp2,500.00 | Rp1,375.00 | Rp1,065.00 | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,879.55 +46.27% | 18.36% | Rp2,500.00 | Rp1,250.00 | Rp990.00 | 7 |
| Aug ’25 | Rp1,335.00 | Rp1,842.60 +38.02% | 14.75% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | Rp1,110.00 | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,844.26 +37.63% | 14.77% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | Rp985.00 | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,828.73 +26.12% | 14.53% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | Rp1,030.00 | 7 |
| May ’25 | Rp1,345.00 | Rp1,805.49 +34.24% | 14.40% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | Rp900.00 | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,305.00 | Rp1,799.91 +37.92% | 14.29% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | Rp900.00 | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,722.57 +15.61% | 13.28% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp775.00 | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,430.00 | Rp1,723.59 +20.53% | 13.31% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,005.00 | 6 |
| Jan ’25 | Rp1,360.00 | Rp1,610.00 +18.38% | 13.66% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,200.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,566.25 +22.84% | 17.33% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,225.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp1,095.00 | Rp1,566.25 +43.04% | 17.33% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,390.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,566.25 +20.02% | 17.33% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,505.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 07:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Ryan Davis | Citigroup Inc |
| Arnanto Januri | J.P. Morgan |