PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

IDX:ADMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp33.9t

Adaro Minerals Indonesia Valutazione

ADMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.19k
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADMR ( IDR830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2187.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMR?

Metrica chiave: Poiché ADMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADMR su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUS$523.51m
Cap. di mercatoUS$2.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.7xn/aRp1.8t
GGRP Gunung Raja Paksi
2.3xn/aRp2.3t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
7.8xn/aRp752.2b
ANTM Aneka Tambang
16x20.0%Rp38.9t
ADMR Adaro Minerals Indonesia
4x-1.0%Rp33.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.3x1.3%
ADMR Adaro Minerals Indonesia
 4x-1.0%US$2.07b
GGRP Gunung Raja Paksi
2.3xn/aUS$143.33m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.7xn/aUS$112.06m
ADMR 4.0xMedia del settore 15.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.3x1.3%
ADMR Adaro Minerals Indonesia
 4x-1.0%US$2.07b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp830.00
Rp1,561.65
+88.2%
16.3%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a8
Feb ’26Rp1,005.00
Rp1,624.15
+61.6%
15.6%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a8
Jan ’26Rp1,200.00
Rp1,814.15
+51.2%
19.4%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a8
Dec ’25Rp1,225.00
Rp1,862.92
+52.1%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Nov ’25Rp1,390.00
Rp1,861.27
+33.9%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Oct ’25Rp1,505.00
Rp1,893.73
+25.8%
16.0%Rp2,500.00Rp1,375.00n/a8
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,879.55
+46.3%
18.4%Rp2,500.00Rp1,250.00n/a7
Aug ’25Rp1,335.00
Rp1,842.60
+38.0%
14.7%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jul ’25Rp1,340.00
Rp1,844.26
+37.6%
14.8%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jun ’25Rp1,450.00
Rp1,828.73
+26.1%
14.5%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
May ’25Rp1,345.00
Rp1,805.49
+34.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Apr ’25Rp1,305.00
Rp1,799.91
+37.9%
14.3%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,722.57
+15.6%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a6
Feb ’25Rp1,430.00
Rp1,723.59
+20.5%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,005.006
Jan ’25Rp1,360.00
Rp1,610.00
+18.4%
13.7%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,200.005
Dec ’24Rp1,275.00
Rp1,566.25
+22.8%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,225.004
Nov ’24Rp1,095.00
Rp1,566.25
+43.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,390.004
Oct ’24Rp1,305.00
Rp1,566.25
+20.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,505.004
Sep ’24Rp1,360.00
Rp1,566.25
+15.2%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,285.004
Aug ’24Rp940.00
Rp1,639.25
+74.4%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,335.004
Jul ’24Rp925.00
Rp1,930.50
+108.7%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,340.004
Jun ’24Rp780.00
Rp1,930.50
+147.5%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,450.004
May ’24Rp1,100.00
Rp2,057.50
+87.0%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,345.004
Apr ’24Rp1,290.00
Rp2,057.50
+59.5%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,305.004
Mar ’24Rp1,345.00
Rp2,312.50
+71.9%
14.9%Rp2,650.00Rp1,800.00Rp1,490.004
Feb ’24Rp1,615.00
Rp2,483.33
+53.8%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,430.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Rp1.56k
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacquelin HamdaniCGS International
Peter SutedjaCGS International
Arnanto JanuriJ.P. Morgan