Adaro Minerals Indonesia Valutazione
ADMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMR ( IDR900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2392.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMR?
Metrica chiave: Poiché ADMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | US$436.66m |
| Cap. di mercato | US$2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 3.9x | n/a | Rp2.0t |
GGRP Gunung Raja Paksi | 6.8x | n/a | Rp2.3t |
ANTM Aneka Tambang | 14.3x | 12.8% | Rp52.1t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 6.3x | 13.5% | Rp44.2t |
ADMR Adaro Minerals Indonesia | 5.1x | 0.9% | Rp36.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp900.00 | Rp1,356.35 +50.7% | 5.2% | Rp1,494.45 | Rp1,270.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Rp900.00 | Rp1,391.47 +54.6% | 5.8% | Rp1,500.00 | Rp1,270.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Rp775.00 | Rp1,561.65 +101.5% | 16.3% | Rp2,000.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Rp1,005.00 | Rp1,624.15 +61.6% | 15.6% | Rp2,000.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | Rp1,200.00 | Rp1,814.15 +51.2% | 19.4% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,862.92 +52.1% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,390.00 | Rp1,861.27 +33.9% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,505.00 | Rp1,893.73 +25.8% | 16.0% | Rp2,500.00 | Rp1,375.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,879.55 +46.3% | 18.4% | Rp2,500.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp1,335.00 | Rp1,842.60 +38.0% | 14.7% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,844.26 +37.6% | 14.8% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,828.73 +26.1% | 14.5% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp1,345.00 | Rp1,805.49 +34.2% | 14.4% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | Rp900.00 | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,305.00 | Rp1,799.91 +37.9% | 14.3% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | Rp900.00 | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,722.57 +15.6% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp775.00 | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,430.00 | Rp1,723.59 +20.5% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,005.00 | 6 |
| Jan ’25 | Rp1,360.00 | Rp1,610.00 +18.4% | 13.7% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,200.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,566.25 +22.8% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,225.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp1,095.00 | Rp1,566.25 +43.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,390.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,566.25 +20.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,505.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,566.25 +15.2% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,285.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp940.00 | Rp1,639.25 +74.4% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,335.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp925.00 | Rp1,930.50 +108.7% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,340.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp780.00 | Rp1,930.50 +147.5% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,450.00 | 4 |
| May ’24 | Rp1,100.00 | Rp2,057.50 +87.0% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,345.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 13:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Arnanto Januri | J.P. Morgan |
| Dony Setiady | Macquarie Research |