Adaro Minerals Indonesia Valutazione
ADMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMR ( IDR1150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR3467.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMR?
Metrica chiave: Poiché ADMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | US$523.51m |
| Cap. di mercato | US$2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 14.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
GGRP Gunung Raja Paksi | 3.3x | n/a | Rp3.4t |
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 3.9x | n/a | Rp1.9t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 7.9x | 20.1% | Rp47.3t |
GDST Gunawan Dianjaya Steel | 8.5x | n/a | Rp823.9b |
ADMR Adaro Minerals Indonesia | 5.5x | 0.4% | Rp47.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,150.00 | Rp1,812.03 +57.6% | 18.3% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,862.92 +52.1% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,390.00 | Rp1,861.27 +33.9% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,505.00 | Rp1,893.73 +25.8% | 16.0% | Rp2,500.00 | Rp1,375.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,879.55 +46.3% | 18.4% | Rp2,500.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp1,335.00 | Rp1,842.60 +38.0% | 14.7% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,844.26 +37.6% | 14.8% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,828.73 +26.1% | 14.5% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp1,345.00 | Rp1,805.49 +34.2% | 14.4% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,305.00 | Rp1,799.91 +37.9% | 14.3% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,722.57 +15.6% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,430.00 | Rp1,723.59 +20.5% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Rp1,360.00 | Rp1,610.00 +18.4% | 13.7% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,566.25 +22.8% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,225.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp1,095.00 | Rp1,566.25 +43.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,390.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,566.25 +20.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,505.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,566.25 +15.2% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,285.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp940.00 | Rp1,639.25 +74.4% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,335.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp925.00 | Rp1,930.50 +108.7% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,340.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp780.00 | Rp1,930.50 +147.5% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,450.00 | 4 |
| May ’24 | Rp1,100.00 | Rp2,057.50 +87.0% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,345.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp1,290.00 | Rp2,057.50 +59.5% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,305.00 | 4 |
| Mar ’24 | Rp1,345.00 | Rp2,312.50 +71.9% | 14.9% | Rp2,650.00 | Rp1,800.00 | Rp1,490.00 | 4 |
| Feb ’24 | Rp1,615.00 | Rp2,483.33 +53.8% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,430.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp1,695.00 | Rp2,483.33 +46.5% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,360.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp1,700.00 | Rp2,483.33 +46.1% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,275.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk è coperta da 9 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Peter Sutedja | CGS International |
| Arnanto Januri | J.P. Morgan |