La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Adaro Energy Indonesia Valutazione

ADRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADRO ( IDR3280 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6971.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ADRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADRO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ADRO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$6.65b

ADRO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	2.3x
Rapporto PEG	-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	51x
UNTR United Tractors	5x	-5.1%	Rp95.2t
GEMS Golden Energy Mines	7.4x	n/a	Rp53.2t
CUAN Petrindo Jaya Kreasi	145.4x	n/a	Rp88.2t
DSSA Dian Swastatika Sentosa	46.2x	n/a	Rp253.4t
ADRO Adaro Energy Indonesia	4.3x	-16.1%	Rp103.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-6.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.3x
Rapporto equo PE	5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Rp3,360.00	Rp3,176.88 -5.4%	19.0%	Rp4,138.46	Rp1,930.25	n/a	15
Aug ’25	Rp3,250.00	Rp3,209.43 -1.2%	17.3%	Rp4,345.62	Rp2,026.88	n/a	15
Jul ’25	Rp2,800.00	Rp3,129.15 +11.8%	17.9%	Rp4,423.80	Rp2,040.50	n/a	16
Jun ’25	Rp2,770.00	Rp3,060.73 +10.5%	17.2%	Rp4,361.20	Rp2,092.09	n/a	16
May ’25	Rp2,710.00	Rp3,044.50 +12.3%	20.2%	Rp4,387.22	Rp2,104.57	n/a	17
Apr ’25	Rp2,640.00	Rp2,904.20 +10.0%	17.8%	Rp4,187.00	Rp2,054.00	n/a	16
Mar ’25	Rp2,490.00	Rp2,937.04 +18.0%	17.8%	Rp4,163.68	Rp2,042.56	n/a	15
Feb ’25	Rp2,420.00	Rp2,948.06 +21.8%	17.9%	Rp4,177.73	Rp2,049.45	n/a	15
Jan ’25	Rp2,380.00	Rp2,965.57 +24.6%	17.1%	Rp4,103.79	Rp2,291.93	n/a	16
Dec ’24	Rp2,560.00	Rp3,121.21 +21.9%	19.8%	Rp4,456.67	Rp2,282.31	n/a	15
Nov ’24	Rp2,410.00	Rp3,279.72 +36.1%	19.3%	Rp4,581.81	Rp2,409.81	n/a	15
Oct ’24	Rp2,850.00	Rp3,219.70 +13.0%	20.4%	Rp4,537.40	Rp2,337.91	n/a	15
Sep ’24	Rp2,680.00	Rp3,245.78 +21.1%	20.5%	Rp4,497.87	Rp2,317.54	n/a	16
Aug ’24	Rp2,390.00	Rp3,472.48 +45.3%	22.7%	Rp5,489.85	Rp2,292.46	Rp3,250.00	17
Jul ’24	Rp2,230.00	Rp3,715.12 +66.6%	18.1%	Rp5,546.30	Rp2,398.40	Rp2,800.00	19
Jun ’24	Rp2,040.00	Rp3,747.75 +83.7%	17.1%	Rp5,547.78	Rp2,533.99	Rp2,770.00	20
May ’24	Rp3,130.00	Rp3,829.17 +22.3%	17.1%	Rp5,358.60	Rp2,515.57	Rp2,710.00	20
Apr ’24	Rp2,900.00	Rp3,924.29 +35.3%	17.1%	Rp5,418.00	Rp2,543.45	Rp2,640.00	20
Mar ’24	Rp2,990.00	Rp4,142.73 +38.6%	15.3%	Rp5,305.15	Rp2,751.38	Rp2,490.00	19
Feb ’24	Rp2,950.00	Rp4,116.13 +39.5%	15.1%	Rp5,200.10	Rp2,696.90	Rp2,420.00	20
Jan ’24	Rp3,850.00	Rp4,382.12 +13.8%	13.4%	Rp5,455.57	Rp3,298.35	Rp2,380.00	21
Dec ’23	Rp3,900.00	Rp4,269.77 +9.5%	16.2%	Rp5,367.97	Rp2,568.63	Rp2,560.00	20
Nov ’23	Rp3,750.00	Rp4,418.78 +17.8%	13.6%	Rp5,166.15	Rp2,614.39	Rp2,410.00	19
Oct ’23	Rp3,960.00	Rp4,198.54 +6.0%	13.3%	Rp5,151.86	Rp2,508.34	Rp2,850.00	19
Sep ’23	Rp3,700.00	Rp4,104.40 +10.9%	12.6%	Rp4,812.05	Rp2,487.97	Rp2,680.00	18
Aug ’23	Rp3,350.00	Rp3,568.76 +6.5%	25.2%	Rp4,643.04	Rp1,705.91	Rp2,390.00	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.