PT Adaro Energy Indonesia Tbk

IDX:ADRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp116.0t

Adaro Energy Indonesia Valutazione

ADRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADRO ( IDR3770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4974.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRO?

Metrica chiave: Poiché ADRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADRO su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$7.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
UNTR United Tractors
4.7x-4.6%Rp98.1t
GEMS Golden Energy Mines
7.6xn/aRp60.4t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
48.5xn/aRp229.3t
PTBA Bukitm
5.9x-5.8%Rp31.9t
ADRO Adaro Energy Indonesia
4.6x-18.4%Rp116.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADRO 4.6xMedia del settore 8.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp3,770.00
Rp3,672.56
-2.6%
17.6%Rp4,733.17Rp2,057.90n/a17
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a17
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a17
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31n/a15
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%Rp5,166.15Rp2,614.39Rp2,410.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

7D

-2.4%

1Y

96.7%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

-0.6%

1Y

-23.0%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a