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Adaro Energy Indonesia Valutazione
ADRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADRO ( IDR3280 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6971.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADRO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.65b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 51x | ||
UNTR United Tractors | 5x | -5.1% | Rp95.2t |
GEMS Golden Energy Mines | 7.4x | n/a | Rp53.2t |
CUAN Petrindo Jaya Kreasi | 145.4x | n/a | Rp88.2t |
DSSA Dian Swastatika Sentosa | 46.2x | n/a | Rp253.4t |
ADRO Adaro Energy Indonesia | 4.3x | -16.1% | Rp103.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.3x |
Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Rp3,360.00 | Rp3,176.88 -5.4% | 19.0% | Rp4,138.46 | Rp1,930.25 | n/a | 15 |
Aug ’25 | Rp3,250.00 | Rp3,209.43 -1.2% | 17.3% | Rp4,345.62 | Rp2,026.88 | n/a | 15 |
Jul ’25 | Rp2,800.00 | Rp3,129.15 +11.8% | 17.9% | Rp4,423.80 | Rp2,040.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Rp2,770.00 | Rp3,060.73 +10.5% | 17.2% | Rp4,361.20 | Rp2,092.09 | n/a | 16 |
May ’25 | Rp2,710.00 | Rp3,044.50 +12.3% | 20.2% | Rp4,387.22 | Rp2,104.57 | n/a | 17 |
Apr ’25 | Rp2,640.00 | Rp2,904.20 +10.0% | 17.8% | Rp4,187.00 | Rp2,054.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,937.04 +18.0% | 17.8% | Rp4,163.68 | Rp2,042.56 | n/a | 15 |
Feb ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,948.06 +21.8% | 17.9% | Rp4,177.73 | Rp2,049.45 | n/a | 15 |
Jan ’25 | Rp2,380.00 | Rp2,965.57 +24.6% | 17.1% | Rp4,103.79 | Rp2,291.93 | n/a | 16 |
Dec ’24 | Rp2,560.00 | Rp3,121.21 +21.9% | 19.8% | Rp4,456.67 | Rp2,282.31 | n/a | 15 |
Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp3,279.72 +36.1% | 19.3% | Rp4,581.81 | Rp2,409.81 | n/a | 15 |
Oct ’24 | Rp2,850.00 | Rp3,219.70 +13.0% | 20.4% | Rp4,537.40 | Rp2,337.91 | n/a | 15 |
Sep ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,245.78 +21.1% | 20.5% | Rp4,497.87 | Rp2,317.54 | n/a | 16 |
Aug ’24 | Rp2,390.00 | Rp3,472.48 +45.3% | 22.7% | Rp5,489.85 | Rp2,292.46 | Rp3,250.00 | 17 |
Jul ’24 | Rp2,230.00 | Rp3,715.12 +66.6% | 18.1% | Rp5,546.30 | Rp2,398.40 | Rp2,800.00 | 19 |
Jun ’24 | Rp2,040.00 | Rp3,747.75 +83.7% | 17.1% | Rp5,547.78 | Rp2,533.99 | Rp2,770.00 | 20 |
May ’24 | Rp3,130.00 | Rp3,829.17 +22.3% | 17.1% | Rp5,358.60 | Rp2,515.57 | Rp2,710.00 | 20 |
Apr ’24 | Rp2,900.00 | Rp3,924.29 +35.3% | 17.1% | Rp5,418.00 | Rp2,543.45 | Rp2,640.00 | 20 |
Mar ’24 | Rp2,990.00 | Rp4,142.73 +38.6% | 15.3% | Rp5,305.15 | Rp2,751.38 | Rp2,490.00 | 19 |
Feb ’24 | Rp2,950.00 | Rp4,116.13 +39.5% | 15.1% | Rp5,200.10 | Rp2,696.90 | Rp2,420.00 | 20 |
Jan ’24 | Rp3,850.00 | Rp4,382.12 +13.8% | 13.4% | Rp5,455.57 | Rp3,298.35 | Rp2,380.00 | 21 |
Dec ’23 | Rp3,900.00 | Rp4,269.77 +9.5% | 16.2% | Rp5,367.97 | Rp2,568.63 | Rp2,560.00 | 20 |
Nov ’23 | Rp3,750.00 | Rp4,418.78 +17.8% | 13.6% | Rp5,166.15 | Rp2,614.39 | Rp2,410.00 | 19 |
Oct ’23 | Rp3,960.00 | Rp4,198.54 +6.0% | 13.3% | Rp5,151.86 | Rp2,508.34 | Rp2,850.00 | 19 |
Sep ’23 | Rp3,700.00 | Rp4,104.40 +10.9% | 12.6% | Rp4,812.05 | Rp2,487.97 | Rp2,680.00 | 18 |
Aug ’23 | Rp3,350.00 | Rp3,568.76 +6.5% | 25.2% | Rp4,643.04 | Rp1,705.91 | Rp2,390.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.