Dharma Polimetal Valutazione
DRMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRMA ( IDR955 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1347.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRMA?
Metrica chiave: Poiché DRMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Utili | Rp588.61b |
| Cap. di mercato | Rp4.49t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
AUTO Astra Otoparts | 4.9x | 4.18% | Rp10.1t |
SMSM Selamat Sempurna | 10.3x | 5.34% | Rp11.0t |
INDS Indospring | 19.5x | n/a | Rp1.5t |
PART Cipta Perdana Lancar | 16.3x | n/a | Rp318.2b |
DRMA Dharma Polimetal | 7.6x | 7.70% | Rp4.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore ID Auto Components ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp955.00 | Rp1,348.00 +41.15% | 17.56% | Rp1,700.00 | Rp1,070.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | Rp965.00 | Rp1,417.50 +46.89% | 15.12% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Rp1,000.00 | Rp1,417.50 +41.75% | 15.12% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | Rp1,040.00 | Rp1,417.50 +36.30% | 15.12% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | Rp940.00 | Rp1,410.00 +50.00% | 15.71% | Rp1,700.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Rp890.00 | Rp1,460.00 +64.04% | 12.91% | Rp1,700.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp925.00 | Rp1,460.00 +57.84% | 12.91% | Rp1,700.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Rp920.00 | Rp1,460.00 +58.70% | 12.91% | Rp1,700.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,522.50 +52.25% | 15.89% | Rp1,800.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp1,060.00 | Rp1,585.00 +49.53% | 19.18% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,588.00 +45.69% | 17.13% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,085.00 | Rp1,598.00 +47.28% | 17.55% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp1,005.00 | Rp1,620.00 +61.19% | 8.86% | Rp1,850.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp900.00 | Rp1,675.00 +86.11% | 6.15% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | Rp965.00 | 4 |
| Jun ’25 | Rp815.00 | Rp1,675.00 +105.52% | 6.15% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | Rp1,000.00 | 4 |
| May ’25 | Rp920.00 | Rp1,750.00 +90.22% | 7.28% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,040.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp1,110.00 | Rp1,750.00 +57.66% | 7.28% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp940.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,270.00 | Rp1,850.00 +45.67% | 11.03% | Rp2,100.00 | Rp1,600.00 | Rp890.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,235.00 | Rp1,950.00 +57.89% | 5.54% | Rp2,100.00 | Rp1,850.00 | Rp925.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,420.00 | Rp1,783.33 +25.59% | 7.36% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp920.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,600.00 | Rp1,783.33 +11.46% | 7.36% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,000.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,385.00 | Rp1,783.33 +28.76% | 7.36% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,060.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp1,420.00 | Rp1,583.33 +11.50% | 16.78% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,090.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,583.33 +16.42% | 16.78% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,085.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,583.33 +3.83% | 16.78% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,005.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp1,430.00 | Rp1,350.00 -5.59% | 13.18% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp900.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Dharma Polimetal Tbk è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paulina Margareta | Maybank Research Pte. Ltd. |
| Ahmad Usman | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Aurelia Barus | PT BNI Securities |