Astra Otoparts Valutazione
AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUTO ( IDR1970 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR1849.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTO?
Metrica chiave: Poiché AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | Rp2.03t |
| Cap. di mercato | Rp9.49t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
SMSM Selamat Sempurna | 10.1x | 6.5% | Rp9.8t |
DRMA Dharma Polimetal | 7.6x | 9.5% | Rp4.4t |
INDS Indospring | 30.6x | n/a | Rp1.4t |
PART Cipta Perdana Lancar | 11.6x | n/a | Rp269.3b |
AUTO Astra Otoparts | 4.7x | 4.9% | Rp9.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore ID Auto Components ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,970.00 | Rp2,936.67 +49.1% | 10.1% | Rp3,550.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | Rp1,945.00 | Rp2,926.67 +50.5% | 9.4% | Rp3,490.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Rp2,050.00 | Rp3,046.67 +48.6% | 10.1% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Rp2,300.00 | Rp3,046.67 +32.5% | 10.1% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Rp2,310.00 | Rp3,046.67 +31.9% | 10.1% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Rp2,480.00 | Rp3,113.33 +25.5% | 10.7% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,231.67 +43.0% | 10.1% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Rp2,210.00 | Rp3,298.00 +49.2% | 9.6% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,298.00 +47.9% | 9.6% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp1,905.00 | Rp3,316.00 +74.1% | 9.8% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp1,795.00 | Rp3,316.00 +84.7% | 9.8% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Rp2,080.00 | Rp3,316.00 +59.4% | 9.8% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Rp2,220.00 | Rp3,400.00 +53.2% | 4.6% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,400.00 +41.7% | 4.6% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | Rp1,945.00 | 5 |
| Feb ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,616.00 +62.2% | 7.0% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,050.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp2,360.00 | Rp3,580.00 +51.7% | 6.9% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,300.00 | 6 |
| Dec ’24 | Rp2,630.00 | Rp3,580.00 +36.1% | 6.9% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,310.00 | 6 |
| Nov ’24 | Rp2,730.00 | Rp3,580.00 +31.1% | 6.9% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,480.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp3,180.00 | Rp3,555.00 +11.8% | 7.9% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,260.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp3,040.00 | Rp3,555.00 +16.9% | 7.9% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,210.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp2,960.00 | Rp3,494.00 +18.0% | 7.7% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,230.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp2,480.00 | Rp2,843.33 +14.7% | 14.4% | Rp3,400.00 | Rp2,430.00 | Rp1,905.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Astra Otoparts Tbk è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Bhatia | HSBC |
| Ahmad Usman | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Christine Natasya | PT Bahana Securities |