Astra Otoparts Valutazione
AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUTO ( IDR2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4903.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTO?
Metrica chiave: Poiché AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Utili | Rp2.06t |
| Cap. di mercato | Rp10.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
SMSM Selamat Sempurna | 10.3x | 5.34% | Rp11.0t |
DRMA Dharma Polimetal | 7.6x | 7.70% | Rp4.5t |
INDS Indospring | 19.5x | n/a | Rp1.5t |
PART Cipta Perdana Lancar | 16.3x | n/a | Rp318.2b |
AUTO Astra Otoparts | 4.9x | 4.18% | Rp10.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore ID Auto Components ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,100.00 | Rp2,860.00 +36.19% | 11.90% | Rp3,510.00 | Rp2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | Rp2,050.00 | Rp2,932.00 +43.02% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | Rp2,110.00 | Rp2,932.00 +38.96% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | Rp2,180.00 | Rp2,932.00 +34.50% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Rp1,975.00 | Rp2,936.67 +48.69% | 10.10% | Rp3,550.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | Rp1,945.00 | Rp2,926.67 +50.47% | 9.43% | Rp3,490.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Rp2,050.00 | Rp3,046.67 +48.62% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Rp2,300.00 | Rp3,046.67 +32.46% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Rp2,310.00 | Rp3,046.67 +31.89% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Rp2,480.00 | Rp3,113.33 +25.54% | 10.65% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,231.67 +42.99% | 10.07% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Rp2,210.00 | Rp3,298.00 +49.23% | 9.62% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,298.00 +47.89% | 9.62% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp1,905.00 | Rp3,316.00 +74.07% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,050.00 | 5 |
| Jun ’25 | Rp1,795.00 | Rp3,316.00 +84.74% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,110.00 | 5 |
| May ’25 | Rp2,080.00 | Rp3,316.00 +59.42% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,180.00 | 5 |
| Apr ’25 | Rp2,220.00 | Rp3,400.00 +53.15% | 4.56% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | Rp1,975.00 | 5 |
| Mar ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,400.00 +41.67% | 4.56% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | Rp1,945.00 | 5 |
| Feb ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,616.00 +62.15% | 7.02% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,050.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp2,360.00 | Rp3,580.00 +51.69% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,300.00 | 6 |
| Dec ’24 | Rp2,630.00 | Rp3,580.00 +36.12% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,310.00 | 6 |
| Nov ’24 | Rp2,730.00 | Rp3,580.00 +31.14% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,480.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp3,180.00 | Rp3,555.00 +11.79% | 7.92% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,260.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp3,040.00 | Rp3,555.00 +16.94% | 7.92% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,210.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp2,960.00 | Rp3,494.00 +18.04% | 7.73% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,230.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp2,480.00 | Rp2,843.33 +14.65% | 14.38% | Rp3,400.00 | Rp2,430.00 | Rp1,905.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Astra Otoparts Tbk è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Bhatia | HSBC |
| Paulina Margareta | Maybank Research Pte. Ltd. |
| Ahmad Usman | Nomura Securities Co. Ltd. |