Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt Valutazione
RICHTER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RICHTER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RICHTER ( HUF10480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF24276.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RICHTER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICHTER?
Metrica chiave: Poiché RICHTER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RICHTER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | Ft211.64b |
| Cap. di mercato | Ft1.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RICHTER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64x | ||
ALK B ALK-Abelló | 45.4x | 21.5% | DKK 35.7b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 142.1x | n/a | CN¥36.3b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 59.9x | 15.3% | CN¥36.6b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.5x | 6.8% | HK$34.1b |
RICHTER Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt | 9x | 14.2% | Ft1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICHTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RICHTER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RICHTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RICHTER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RICHTER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft10,480.00 | Ft12,149.33 +15.9% | 9.6% | Ft13,200.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Ft10,400.00 | Ft12,104.89 +16.4% | 9.5% | Ft13,200.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Ft10,840.00 | Ft11,893.78 +9.7% | 9.8% | Ft13,124.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Ft11,220.00 | Ft11,893.78 +6.0% | 9.8% | Ft13,124.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Ft10,770.00 | Ft11,743.22 +9.0% | 9.7% | Ft13,124.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Ft10,230.00 | Ft11,800.33 +15.4% | 10.7% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Ft9,690.00 | Ft11,800.33 +21.8% | 10.7% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Ft9,100.00 | Ft11,800.33 +29.7% | 10.7% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Ft9,340.00 | Ft11,671.11 +25.0% | 9.9% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Ft9,260.00 | Ft11,515.56 +24.4% | 10.4% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Ft9,625.00 | Ft11,330.56 +17.7% | 10.9% | Ft13,400.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Ft9,765.00 | Ft10,903.89 +11.7% | 10.2% | Ft12,990.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Ft8,750.00 | Ft10,631.11 +21.5% | 8.0% | Ft12,000.00 | Ft9,435.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Ft8,820.00 | Ft10,631.11 +20.5% | 8.0% | Ft12,000.00 | Ft9,435.00 | Ft10,400.00 | 9 |
| Nov ’24 | Ft8,475.00 | Ft10,542.22 +24.4% | 9.1% | Ft12,600.00 | Ft9,435.00 | Ft10,840.00 | 9 |
| Oct ’24 | Ft8,915.00 | Ft10,426.67 +17.0% | 10.0% | Ft12,600.00 | Ft9,260.00 | Ft11,220.00 | 9 |
| Sep ’24 | Ft8,965.00 | Ft10,426.67 +16.3% | 10.0% | Ft12,600.00 | Ft9,260.00 | Ft10,770.00 | 9 |
| Aug ’24 | Ft8,935.00 | Ft10,203.33 +14.2% | 11.2% | Ft12,600.00 | Ft8,900.00 | Ft10,230.00 | 9 |
| Jul ’24 | Ft8,420.00 | Ft10,203.33 +21.2% | 11.2% | Ft12,600.00 | Ft8,900.00 | Ft9,690.00 | 9 |
| Jun ’24 | Ft8,600.00 | Ft10,203.33 +18.6% | 11.2% | Ft12,600.00 | Ft8,900.00 | Ft9,100.00 | 9 |
| May ’24 | Ft8,170.00 | Ft10,123.33 +23.9% | 11.8% | Ft12,600.00 | Ft8,600.00 | Ft9,340.00 | 9 |
| Apr ’24 | Ft7,325.00 | Ft10,166.25 +38.8% | 13.0% | Ft12,800.00 | Ft8,600.00 | Ft9,260.00 | 8 |
| Mar ’24 | Ft7,585.00 | Ft10,966.25 +44.6% | 14.4% | Ft14,000.00 | Ft9,260.00 | Ft9,625.00 | 8 |
| Feb ’24 | Ft8,145.00 | Ft10,853.75 +33.3% | 15.4% | Ft14,000.00 | Ft8,820.00 | Ft9,765.00 | 8 |
| Jan ’24 | Ft8,300.00 | Ft10,834.75 +30.5% | 16.9% | Ft14,000.00 | Ft8,783.00 | Ft8,750.00 | 8 |
| Dec ’23 | Ft8,500.00 | Ft10,482.57 +23.3% | 16.0% | Ft14,000.00 | Ft8,783.00 | Ft8,820.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Mather | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |
| Victoria Lambert | Berenberg |