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Cateks d.d Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Cateks d.d ha un patrimonio netto totale di €10.5M e un debito totale di €6.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 64.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €22.2M e €11.7M. L'EBIT di Cateks d.d è €664.6K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 6.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €713.4K.
Informazioni chiave
54.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€5.87m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 7.7x |
| Contanti | €1.39m |
| Patrimonio netto | €10.77m |
| Totale passività | €10.79m |
| Totale attività | €21.56m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Nov 20Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €11.7M ) di CTKS superano le sue passività a breve termine ( €7.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTKS ( €11.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( €4.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 58% ) di CTKS è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CTKS è aumentato da 45.8% a 64.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CTKS è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 30.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CTKS sono ben coperti dall'EBIT ( 6.2 x copertura).