Come si colloca il rapporto 1038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Come si colloca il 1038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

1038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 17.3 x).

Qual è il 1038 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Qual è il prezzo equo di 1038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

1038 ( HK$54.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( HK$27.21 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

1038 Panoramica delle azioni

1038 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 16.9 x) è inferiore alla media del settore Electric Utilities ( 17.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.9% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.74% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

CK Infrastructure Holdings Limited Concorrenti

Power Assets Holdings

SEHK:6

HK$110.3b

CLP Holdings

SEHK:2

HK$161.2b

HK Electric Investments and HK Electric Investments

SEHK:2638

HK$46.3b

Sichuan Energy Investment Development

SEHK:1713

HK$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CK Infrastructure Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$54.20
Massimo di 52 settimane	HK$58.80
Minimo di 52 settimane	HK$42.00
Beta	0.85
Variazione di 1 mese	0.46%
Variazione a 3 mesi	-2.25%
Variazione di 1 anno	27.23%
Variazione a 3 anni	11.98%
Variazione a 5 anni	-2.61%
Variazione dall'IPO	-15.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	1038	HK Electric Utilities	HK Mercato
7D	2.2%	-0.9%	-2.2%
1Y	27.2%	12.0%	18.3%

Ritorno vs Industria: 1038 ha superato il Hong Kong Electric Utilities che ha restituito 12 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 1038 ha superato il mercato Hong Kong che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 1038's price volatile compared to industry and market?
1038 volatility
1038 Average Weekly Movement	3.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: 1038 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di 1038 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	2,408	Hing Lam Kam	www.cki.com.hk

CK Infrastructure Holdings Limited, una società di infrastrutture, sviluppa, investe, gestisce e commercializza attività infrastrutturali a Hong Kong, nella Cina continentale, nel Regno Unito, nell'Europa continentale, in Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti. L'azienda investe in infrastrutture energetiche, infrastrutture di trasporto, infrastrutture idriche, gestione dei rifiuti, termovalorizzazione, infrastrutture domestiche e attività correlate alle infrastrutture. Si occupa inoltre di produzione e posa di asfalto, produzione, distribuzione e vendita di cemento, investimenti immobiliari e attività di project management.

CK Infrastructure Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CK Infrastructure Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
1038 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$136.56b
Guadagni(TTM)	HK$8.10b
Ricavi(TTM)	HK$6.03b

16.9x

Rapporto P/E

22.6x

Rapporto P/S

1038 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1038 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$6.03b
Costo del fatturato	HK$3.75b
Profitto lordo	HK$2.28b
Altre spese	-HK$5.82b
Guadagni	HK$8.10b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.21
Margine lordo	37.83%
Margine di profitto netto	134.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	17.8%

Come si è comportato 1038 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.7%

Rendimento attuale del dividendo

80%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CK Infrastructure Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yiu Kei Tung	BNP Paribas Securities (Asia)
Cissy Guan	BofA Global Research
Siti Bte Salikin	CFRA Equity Research

1038 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

CK Infrastructure Holdings Limited Concorrenti

SEHK:6

HK$110.3b

SEHK:2

HK$161.2b

SEHK:2638

HK$46.3b

SEHK:1713

HK$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Recent updates

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Upcoming dividend of HK$1.85 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 12 June 2024

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Management Changes, Effective 10th February, 2024

Greencoat Reportedly Eyes Deal for Toucan Energy Services

Upcoming dividend of HK$0.71 per share at 6.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.68 (vs HK$1.75 in 1H 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June, 2023, Payable on 13 September 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Announces the Cessation of Chow Woo Mo Fong, Susan as Alternate Director, Effective July 1, 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Elects Victor T K Li as Director

Upcoming dividend of HK$1.83 per share at 5.4% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$3.08 (vs HK$2.98 in FY 2021)

CKI Reportedly in Hunt for Vector Metering

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.70 per share

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable 15 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$1.75 (vs HK$1.20 in 1H 2021)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 03, 2022

Upcoming dividend of HK$1.81 per share

Now 20% undervalued

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 16, 2022

CKI Reportedly Bows Out of Competition for A Share of $4.1 Billion Pluto Train 2 Development

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$1.20 (vs HK$1.14 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$1.79 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

CK Infrastructure Holdings Limited Recommends Final Dividend, Payable on June 2, 2021

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: HK$46.00

New 90-day high: HK$43.15

New 90-day high: HK$41.25

New 90-day low: HK$36.15

New 90-day low - HK$38.10

First half earnings released

Ventient Energy Sàrl enter into a Quota Sale and Purchase Agreement to acquire Portugal Renewable Energy from CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6)