China Longyuan Power Group Corporation Limited

Report azionario SHSC:916

Capitalizzazione di mercato: HK$115.3b

China Longyuan Power Group Valutazione

916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$5.28
Fair Value
37.6% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 916 ( HK$7.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 916 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 916?

Metrica chiave: Poiché 916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 916. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 916 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 916 su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliCN¥5.16b
Cap. di mercatoCN¥105.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 916 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 916 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
8.8x16.36%HK$18.0b
3868 Xinyi Energy Holdings
11.6x9.12%HK$10.1b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.9x5.20%HK$3.7b
182 Concord New Energy Group
4.4x10.20%HK$3.9b
916 China Longyuan Power Group
10.7x12.43%HK$115.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
916 10.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies3PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

916 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 916 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.26
HK$7.61
+4.87%
12.65%HK$9.99HK$5.82n/a16
Jun ’26HK$6.51
HK$7.62
+17.09%
14.01%HK$9.94HK$5.76n/a16
May ’26HK$6.14
HK$7.46
+21.43%
15.72%HK$9.78HK$5.57n/a17
Apr ’26HK$6.34
HK$7.68
+21.13%
15.25%HK$9.82HK$5.59n/a17
Mar ’26HK$5.98
HK$7.80
+30.46%
17.78%HK$10.77HK$5.24n/a18
Feb ’26HK$5.72
HK$7.85
+37.19%
18.59%HK$10.77HK$5.24n/a18
Jan ’26HK$6.44
HK$7.96
+23.54%
16.74%HK$10.73HK$5.57n/a18
Dec ’25HK$6.41
HK$8.21
+28.12%
17.66%HK$10.95HK$5.61n/a21
Nov ’25HK$6.91
HK$8.30
+20.08%
18.16%HK$11.13HK$5.70n/a21
Oct ’25HK$7.05
HK$8.14
+15.41%
20.68%HK$11.28HK$5.78n/a21
Sep ’25HK$6.10
HK$8.26
+35.45%
19.08%HK$11.21HK$6.10n/a21
Aug ’25HK$6.98
HK$8.43
+20.71%
21.50%HK$10.98HK$5.45n/a21
Jul ’25HK$7.02
HK$8.38
+19.37%
23.37%HK$12.08HK$5.45HK$7.0723
Jun ’25HK$7.13
HK$8.18
+14.69%
23.71%HK$12.12HK$5.47HK$6.5123
May ’25HK$5.51
HK$8.10
+47.06%
25.91%HK$12.42HK$5.47HK$6.1423
Apr ’25HK$5.48
HK$8.55
+56.01%
23.62%HK$12.44HK$5.48HK$6.3423
Mar ’25HK$5.52
HK$9.04
+63.72%
23.73%HK$12.50HK$5.30HK$5.9823
Feb ’25HK$4.69
HK$9.28
+97.77%
21.85%HK$12.51HK$5.30HK$5.7222
Jan ’25HK$5.92
HK$9.80
+65.49%
17.58%HK$12.57HK$6.03HK$6.4420
Dec ’24HK$5.68
HK$10.37
+82.57%
16.22%HK$14.47HK$7.62HK$6.4118
Nov ’24HK$6.60
HK$10.60
+60.58%
17.62%HK$15.18HK$7.90HK$6.9118
Oct ’24HK$6.82
HK$10.71
+57.00%
18.57%HK$15.22HK$8.33HK$7.0519
Sep ’24HK$6.21
HK$11.53
+85.68%
24.39%HK$20.56HK$8.40HK$6.1020
Aug ’24HK$7.39
HK$12.80
+73.22%
18.33%HK$19.64HK$9.04HK$6.9820
Jul ’24HK$8.07
HK$12.78
+58.36%
18.67%HK$19.56HK$9.01HK$7.0219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
HK$7.61
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/03 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Longyuan Power Group Corporation Limited è coperta da 59 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)