China Longyuan Power Group Valutazione
916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 916 ( HK$5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 916 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 916?
Metrica chiave: Poiché 916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 916 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | CN¥5.55b |
| Cap. di mercato | CN¥95.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 916 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.3x | 16.6% | HK$14.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 13.8x | 16.5% | HK$11.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 7.9x | 11.8% | HK$6.5b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 12.4x | n/a | HK$4.0b |
916 China Longyuan Power Group | 8x | 15.3% | HK$101.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.70 | HK$7.88 +38.2% | 18.1% | HK$10.79 | HK$5.26 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$6.44 | HK$7.96 +23.6% | 16.3% | HK$10.72 | HK$5.57 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$6.41 | HK$8.21 +28.1% | 17.6% | HK$10.95 | HK$5.61 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$6.91 | HK$8.30 +20.1% | 18.1% | HK$11.13 | HK$5.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$7.05 | HK$8.14 +15.4% | 20.7% | HK$11.28 | HK$5.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.10 | HK$8.26 +35.4% | 19.1% | HK$11.21 | HK$6.10 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$8.43 +20.7% | 21.5% | HK$10.98 | HK$5.45 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$8.38 +19.4% | 23.4% | HK$12.08 | HK$5.45 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.7% | 23.7% | HK$12.12 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.1% | 25.9% | HK$12.42 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.0% | 23.6% | HK$12.44 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.7% | 23.7% | HK$12.50 | HK$5.30 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.28 +97.8% | 21.8% | HK$12.51 | HK$5.30 | HK$5.72 | 22 |
| Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.5% | 17.6% | HK$12.57 | HK$6.03 | HK$6.44 | 20 |
| Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.6% | 16.2% | HK$14.47 | HK$7.62 | HK$6.41 | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.6% | 17.6% | HK$15.18 | HK$7.90 | HK$6.91 | 18 |
| Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.0% | 18.6% | HK$15.22 | HK$8.33 | HK$7.05 | 19 |
| Sep ’24 | HK$6.21 | HK$11.53 +85.7% | 24.4% | HK$20.56 | HK$8.40 | HK$6.10 | 20 |
| Aug ’24 | HK$7.39 | HK$12.80 +73.2% | 18.3% | HK$19.64 | HK$9.04 | HK$6.98 | 20 |
| Jul ’24 | HK$8.07 | HK$12.78 +58.4% | 18.7% | HK$19.56 | HK$9.01 | HK$7.02 | 19 |
| Jun ’24 | HK$8.61 | HK$13.18 +53.0% | 19.2% | HK$19.95 | HK$8.69 | HK$7.13 | 20 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$13.83 +68.7% | 21.4% | HK$20.92 | HK$8.94 | HK$5.51 | 20 |
| Apr ’24 | HK$8.97 | HK$15.99 +78.3% | 21.5% | HK$22.51 | HK$9.00 | HK$5.48 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.91 | HK$16.26 +64.1% | 20.3% | HK$22.50 | HK$9.00 | HK$5.52 | 19 |
| Feb ’24 | HK$10.64 | HK$16.78 +57.7% | 20.2% | HK$22.89 | HK$9.70 | HK$4.69 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Longyuan Power Group Corporation Limited è coperta da 66 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| King Chuen Ng | ABCI Securities Company Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |