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Canvest Environmental Protection Group Valutazione

1381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1381 ( HK$4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1381 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1381?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1381. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1381 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1381 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$11.15b

1381 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.7x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1381 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1381 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.9x
3868 Xinyi Energy Holdings	10.4x	12.3%	HK$8.5b
1798 China Datang Corporation Renewable Power	7.6x	14.1%	HK$16.6b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group	12.7x	n/a	HK$4.0b
182 Concord New Energy Group	4.8x	12.2%	HK$4.7b
1381 Canvest Environmental Protection Group	13.3x	16.8%	HK$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1381 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1381 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.3x
Rapporto equo PE	10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1381 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.57	HK$4.73 +3.5%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Sep ’25	HK$4.31	HK$4.73 +9.7%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Aug ’25	HK$4.41	HK$4.93 +11.8%	11.6%	HK$5.59	HK$4.20	n/a	3
Jul ’25	HK$4.20	HK$4.75 +13.2%	5.4%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	3
Jun ’25	HK$3.92	HK$4.75 +21.3%	5.4%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	3
May ’25	HK$4.04	HK$4.82 +19.2%	5.1%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	4
Apr ’25	HK$4.03	HK$4.76 +18.1%	4.9%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	6
Mar ’25	n/a	HK$4.92 0%	7.2%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$4.92 0%	7.2%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Jan ’25	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Dec ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Oct ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	HK$4.47	6
Sep ’24	HK$4.20	HK$4.97 +18.3%	7.1%	HK$5.40	HK$4.50	HK$4.31	6
Aug ’24	HK$4.20	HK$4.79 +14.0%	6.1%	HK$5.30	HK$4.50	HK$4.41	6
Jul ’24	HK$3.94	HK$4.87 +23.7%	6.1%	HK$5.30	HK$4.50	HK$4.20	6
Jun ’24	HK$3.64	HK$4.79 +31.5%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$3.92	5
May ’24	HK$4.13	HK$4.79 +15.9%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$4.04	5
Apr ’24	HK$3.63	HK$4.79 +31.9%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$4.03	5
Mar ’24	n/a	HK$5.91 0%	13.0%	HK$7.15	HK$5.10	n/a	4
Feb ’24	n/a	HK$5.89 0%	11.7%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Jan ’24	n/a	HK$5.93 0%	11.3%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Dec ’23	n/a	HK$5.93 0%	11.3%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Nov ’23	n/a	HK$5.97 0%	12.5%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	4
Oct ’23	n/a	HK$5.97 0%	12.5%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.