Guangshen Railway Valutazione

525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 525 ( HK$2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 525 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 525?

Metrica chiave: Poiché 525 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 525. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 525 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 525 su PE?
Rapporto PE	10.9x
Guadagni	CN¥1.25b
Cap. di mercato	CN¥21.70b

525 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 525 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 525 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.8x
66 MTR	17.5x	8.8%	HK$169.0b
2169 Canggang Railway	63.6x	n/a	HK$3.7b
995 Anhui Expressway	9.1x	8.1%	HK$22.6b
9956 ANE (Cayman)	13.2x	24.1%	HK$9.4b
525 Guangshen Railway	10.9x	11.9%	HK$23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Transportation ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

525 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.9x
Rapporto equo PE	8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 525 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.06	HK$3.00 +45.8%	16.1%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Nov ’25	HK$2.18	HK$3.00 +37.8%	16.1%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Oct ’25	HK$2.23	HK$2.95 +32.3%	13.3%	HK$3.46	HK$2.50	n/a	3
Sep ’25	HK$2.13	HK$3.09 +45.0%	8.9%	HK$3.47	HK$2.84	n/a	3
Aug ’25	HK$2.47	HK$2.89 +17.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jul ’25	HK$2.12	HK$2.89 +36.3%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jun ’25	HK$2.19	HK$2.89 +32.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
May ’25	HK$2.13	HK$2.71 +27.4%	8.3%	HK$2.99	HK$2.45	n/a	3
Apr ’25	HK$1.77	HK$2.65 +49.7%	9.3%	HK$3.00	HK$2.47	n/a	3
Mar ’25	HK$1.65	HK$2.66 +61.3%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	n/a	3
Feb ’25	HK$1.57	HK$2.66 +69.5%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	n/a	3
Jan ’25	HK$1.52	HK$2.62 +72.2%	10.3%	HK$2.98	HK$2.35	n/a	3
Dec ’24	HK$1.46	HK$2.66 +81.9%	10.5%	HK$2.94	HK$2.30	n/a	4
Nov ’24	HK$1.38	HK$2.69 +94.8%	8.3%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.18	4
Oct ’24	HK$1.73	HK$2.69 +55.7%	8.4%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.23	4
Sep ’24	HK$1.80	HK$2.64 +46.8%	11.0%	HK$2.94	HK$2.24	HK$2.13	4
Aug ’24	HK$2.05	HK$2.50 +21.8%	11.2%	HK$2.95	HK$2.25	HK$2.47	4
Jul ’24	HK$2.48	HK$2.41 -3.0%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.12	4
Jun ’24	HK$2.09	HK$2.41 +15.1%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.19	4
May ’24	HK$1.83	HK$1.99 +8.5%	24.2%	HK$2.40	HK$1.18	HK$2.13	4
Apr ’24	HK$1.45	HK$1.89 +30.4%	22.4%	HK$2.32	HK$1.19	HK$1.77	4
Mar ’24	HK$1.41	HK$1.74 +23.3%	20.3%	HK$2.10	HK$1.20	HK$1.65	4
Feb ’24	HK$1.38	HK$1.54 +11.8%	20.0%	HK$2.00	HK$1.20	HK$1.57	4
Jan ’24	HK$1.44	HK$1.46 +1.3%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.52	4
Dec ’23	HK$1.27	HK$1.46 +14.9%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.46	4
Nov ’23	HK$1.07	HK$1.46 +36.4%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.38	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.