Pacific Basin Shipping Limited

SZSC:2343 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$8.8b

Pacific Basin Shipping Valutazione

2343 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2343 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.77
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2343 ( HK$1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2343 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2343?

Metrica chiave: Poiché 2343 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2343. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2343 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2343 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$131.70m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2343 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2343 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
2510 T.S. Lines
3.9x-19.22%HK$11.0b
2490 LC Logistics
13.1xn/aHK$5.6b
2409 Seacon Shipping Group Holdings
4xn/aHK$2.2b
1308 SITC International Holdings
7.1x-6.62%HK$56.6b
2343 Pacific Basin Shipping
8.6x6.41%HK$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2343's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2343 8.6xMedia del settore 9.4xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2343 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2343's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2343 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2343 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.74
HK$2.02
+16.35%
10.87%HK$2.40HK$1.70n/a7
May ’26HK$1.74
HK$2.02
+16.35%
10.87%HK$2.40HK$1.70n/a7
Apr ’26HK$1.76
HK$2.02
+14.51%
12.42%HK$2.40HK$1.65n/a6
Mar ’26HK$1.57
HK$2.37
+50.75%
18.54%HK$2.99HK$1.75n/a6
Feb ’26HK$1.58
HK$2.73
+72.83%
7.76%HK$2.99HK$2.40n/a6
Jan ’26HK$1.64
HK$2.76
+68.50%
7.76%HK$2.99HK$2.40n/a7
Dec ’25HK$1.85
HK$2.80
+51.22%
7.67%HK$3.00HK$2.41n/a8
Nov ’25HK$2.18
HK$2.79
+28.20%
7.70%HK$3.00HK$2.40n/a8
Oct ’25HK$2.47
HK$2.78
+12.60%
9.12%HK$3.00HK$2.25n/a8
Sep ’25HK$2.15
HK$2.78
+29.36%
9.12%HK$3.00HK$2.25n/a8
Aug ’25HK$2.37
HK$2.96
+24.74%
10.71%HK$3.60HK$2.35n/a8
Jul ’25HK$2.46
HK$2.95
+19.74%
6.31%HK$3.19HK$2.55n/a8
Jun ’25HK$2.75
HK$2.96
+7.68%
6.17%HK$3.19HK$2.54n/a8
May ’25HK$2.72
HK$2.98
+9.42%
5.71%HK$3.20HK$2.60HK$1.748
Apr ’25HK$2.26
HK$2.96
+31.01%
6.40%HK$3.30HK$2.60HK$1.768
Mar ’25HK$2.38
HK$2.93
+23.23%
7.15%HK$3.30HK$2.60HK$1.578
Feb ’25HK$2.24
HK$2.92
+30.17%
9.54%HK$3.30HK$2.30HK$1.588
Jan ’25HK$2.57
HK$2.95
+14.81%
10.46%HK$3.35HK$2.30HK$1.648
Dec ’24HK$2.42
HK$2.95
+21.92%
10.46%HK$3.35HK$2.30HK$1.858
Nov ’24HK$2.23
HK$2.95
+32.31%
10.46%HK$3.35HK$2.30HK$2.188
Oct ’24HK$2.26
HK$3.01
+33.05%
8.74%HK$3.35HK$2.51HK$2.478
Sep ’24HK$2.13
HK$3.19
+49.98%
14.25%HK$4.00HK$2.52HK$2.159
Aug ’24HK$2.27
HK$3.23
+42.20%
13.39%HK$4.00HK$2.50HK$2.379
Jul ’24HK$2.38
HK$3.51
+47.39%
10.54%HK$4.20HK$3.10HK$2.469
Jun ’24HK$2.19
HK$3.69
+68.46%
12.02%HK$4.60HK$3.20HK$2.759
May ’24HK$2.72
HK$3.69
+35.64%
12.02%HK$4.60HK$3.20HK$2.729
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$2.02
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pacific Basin Shipping Limited è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research