Guangshen Railway Valutazione
525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 525 ( HK$2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 525 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 525?
Metrica chiave: Poiché 525 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 525 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CN¥1.25b |
| Cap. di mercato | CN¥21.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 525 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
66 MTR | 17.5x | 8.8% | HK$171.2b |
2169 Canggang Railway | 63.6x | n/a | HK$3.7b |
995 Anhui Expressway | 9.1x | 8.1% | HK$22.6b |
9956 ANE (Cayman) | 13.2x | 24.1% | HK$9.4b |
525 Guangshen Railway | 11.2x | 11.9% | HK$24.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Transportation ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.06 | HK$3.00 +45.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$3.00 +37.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.23 | HK$2.95 +32.3% | 13.3% | HK$3.46 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.13 | HK$3.09 +45.0% | 8.9% | HK$3.47 | HK$2.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.47 | HK$2.89 +17.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.12 | HK$2.89 +36.3% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$2.71 +27.4% | 8.3% | HK$2.99 | HK$2.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.77 | HK$2.65 +49.7% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.65 | HK$2.66 +61.3% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.57 | HK$2.66 +69.5% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.52 | HK$2.62 +72.2% | 10.3% | HK$2.98 | HK$2.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.66 +81.9% | 10.5% | HK$2.94 | HK$2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.38 | HK$2.69 +94.8% | 8.3% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.18 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.69 +55.7% | 8.4% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.23 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.80 | HK$2.64 +46.8% | 11.0% | HK$2.94 | HK$2.24 | HK$2.13 | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.05 | HK$2.50 +21.8% | 11.2% | HK$2.95 | HK$2.25 | HK$2.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.48 | HK$2.41 -3.0% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.12 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.09 | HK$2.41 +15.1% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.19 | 4 |
| May ’24 | HK$1.83 | HK$1.99 +8.5% | 24.2% | HK$2.40 | HK$1.18 | HK$2.13 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.45 | HK$1.89 +30.4% | 22.4% | HK$2.32 | HK$1.19 | HK$1.77 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.41 | HK$1.74 +23.3% | 20.3% | HK$2.10 | HK$1.20 | HK$1.65 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.54 +11.8% | 20.0% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$1.57 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.44 | HK$1.46 +1.3% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.52 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.27 | HK$1.46 +14.9% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.46 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.07 | HK$1.46 +36.4% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.