China Merchants Port Holdings Valutazione

144 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 144 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 144 ( HK$12.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$12.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 144 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 144?

Metrica chiave: Poiché 144 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 144. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 144 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 144 su PE?
Rapporto PE	7.3x
Guadagni	HK$7.33b
Cap. di mercato	HK$53.40b

144 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.1x
Valore d'impresa/EBITDA	17x
Rapporto PEG	4.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 144 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 144 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8x
6198 Qingdao Port International	6.6x	4.4%	HK$56.7b
2880 Liaoning Port	12.8x	n/a	HK$34.8b
3369 Qinhuangdao Port	6.1x	n/a	HK$19.1b
1199 COSCO SHIPPING Ports	6.5x	6.0%	HK$15.9b
144 China Merchants Port Holdings	7.3x	1.5%	HK$53.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 144's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 144's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

144 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.3x
Rapporto equo PE	8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 144 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$12.72	HK$14.55 +14.4%	4.9%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Nov ’25	HK$13.06	HK$14.33 +9.7%	6.1%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Oct ’25	HK$12.38	HK$14.18 +14.5%	6.7%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Sep ’25	HK$11.70	HK$13.36 +14.2%	12.1%	HK$15.60	HK$10.00	n/a	9
Aug ’25	HK$11.58	HK$13.20 +14.0%	14.6%	HK$15.79	HK$10.00	n/a	9
Jul ’25	HK$11.62	HK$13.11 +12.8%	13.9%	HK$15.40	HK$10.00	n/a	9
Jun ’25	HK$11.12	HK$12.17 +9.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
May ’25	HK$10.36	HK$12.17 +17.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
Apr ’25	HK$9.39	HK$11.61 +23.6%	11.1%	HK$13.97	HK$10.00	n/a	9
Mar ’25	HK$9.71	HK$12.08 +24.4%	12.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Feb ’25	HK$9.82	HK$12.31 +25.3%	11.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Jan ’25	HK$10.64	HK$12.31 +15.6%	12.3%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Dec ’24	HK$10.24	HK$12.24 +19.5%	11.9%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.90	HK$12.20 +23.2%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	HK$13.06	10
Oct ’24	HK$9.75	HK$12.20 +25.1%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	HK$12.38	10
Sep ’24	HK$9.38	HK$12.89 +37.5%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.70	10
Aug ’24	HK$10.72	HK$13.20 +23.2%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.58	9
Jul ’24	HK$11.06	HK$13.31 +20.3%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.62	9
Jun ’24	HK$11.80	HK$13.31 +12.8%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.12	9
May ’24	HK$11.62	HK$13.31 +14.5%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$10.36	9
Apr ’24	HK$12.04	HK$14.13 +17.4%	14.7%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.39	9
Mar ’24	HK$11.32	HK$14.31 +26.4%	14.3%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.71	11
Feb ’24	HK$11.28	HK$14.24 +26.2%	14.3%	HK$18.00	HK$11.90	HK$9.82	11
Jan ’24	HK$11.44	HK$14.97 +30.8%	12.4%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.64	11
Dec ’23	HK$11.24	HK$15.08 +34.2%	13.0%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.24	11
Nov ’23	HK$9.41	HK$15.90 +69.0%	13.9%	HK$19.20	HK$12.00	HK$9.90	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.