China Mobile Limited

SZSC:941 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.7t

China Mobile Valutazione

941 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 941 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 941 ( HK$75.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$151.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 941 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 941?

Metrica chiave: Poiché 941 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 941. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 941 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 941 su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniCN¥137.14b
Cap. di mercatoCN¥1.56t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 941 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 941 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
728 China Telecom
12.8x7.1%HK$650.2b
315 SmarTone Telecommunications Holdings
9.7xn/aHK$4.5b
TMUS T-Mobile US
24.6x11.1%US$255.7b
762 China Unicom (Hong Kong)
10x5.2%HK$218.8b
941 China Mobile
11.1x2.7%HK$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 941's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
941 11.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 18.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 941's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

941 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 941 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$75.35
HK$86.89
+15.3%
11.5%HK$114.09HK$71.62n/a15
Dec ’25HK$72.30
HK$86.93
+20.2%
11.5%HK$114.93HK$72.15n/a16
Nov ’25HK$71.60
HK$88.09
+23.0%
11.1%HK$115.00HK$73.24n/a16
Oct ’25HK$73.45
HK$89.47
+21.8%
11.1%HK$116.35HK$75.45n/a16
Sep ’25HK$76.20
HK$88.51
+16.2%
11.0%HK$115.01HK$74.58n/a16
Aug ’25HK$73.65
HK$86.91
+18.0%
11.1%HK$114.72HK$75.31n/a16
Jul ’25HK$77.00
HK$84.91
+10.3%
11.0%HK$114.25HK$75.00n/a17
Jun ’25HK$75.10
HK$85.01
+13.2%
11.1%HK$114.82HK$74.86n/a17
May ’25HK$69.90
HK$84.70
+21.2%
11.0%HK$114.91HK$74.92n/a18
Apr ’25HK$66.90
HK$84.58
+26.4%
10.8%HK$113.78HK$75.03n/a18
Mar ’25HK$65.50
HK$84.05
+28.3%
10.8%HK$114.36HK$74.05n/a19
Feb ’25HK$65.70
HK$85.01
+29.4%
11.3%HK$115.10HK$74.54n/a20
Jan ’25HK$64.80
HK$85.24
+31.5%
11.7%HK$118.04HK$74.90n/a21
Dec ’24HK$62.35
HK$84.94
+36.2%
11.3%HK$117.33HK$75.23HK$72.3022
Nov ’24HK$62.05
HK$83.13
+34.0%
11.4%HK$114.71HK$74.04HK$71.6022
Oct ’24HK$65.70
HK$82.82
+26.1%
11.4%HK$114.95HK$74.19HK$73.4522
Sep ’24HK$67.10
HK$82.90
+23.6%
11.4%HK$113.74HK$68.42HK$76.2023
Aug ’24HK$64.70
HK$81.67
+26.2%
11.1%HK$114.41HK$68.82HK$73.6522
Jul ’24HK$64.05
HK$80.16
+25.1%
12.5%HK$114.07HK$65.75HK$77.0021
Jun ’24HK$63.25
HK$81.49
+28.8%
11.8%HK$111.54HK$67.25HK$75.1021
May ’24HK$67.65
HK$82.62
+22.1%
12.0%HK$114.23HK$68.64HK$69.9022
Apr ’24HK$63.60
HK$81.49
+28.1%
11.3%HK$103.94HK$65.02HK$66.9022
Mar ’24HK$60.60
HK$73.96
+22.0%
14.3%HK$102.73HK$59.49HK$65.5023
Feb ’24HK$56.80
HK$76.38
+34.5%
14.5%HK$105.74HK$61.24HK$65.7023
Jan ’24HK$51.75
HK$73.75
+42.5%
15.3%HK$105.48HK$58.52HK$64.8023
Dec ’23HK$51.50
HK$72.90
+41.6%
15.8%HK$104.42HK$56.80HK$62.3522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Mobile Limited è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand RamachandranBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.