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SmarTone Telecommunications Holdings Valutazione
315 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 315 ( HK$3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 315 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 315?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 315 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$4.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 315 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
3773 Yinsheng Digifavor | 66x | n/a | HK$1.2b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 8.4x | 8.9% | HK$8.1b |
1045 APT Satellite Holdings | 8.4x | n/a | HK$2.0b |
941 China Mobile | 10.7x | 2.8% | HK$1.6t |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 16.4x | n/a | HK$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 315's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 315 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.86 | HK$4.30 +11.4% | 7.0% | HK$4.60 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.75 | HK$4.30 +14.7% | 7.0% | HK$4.60 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.63 | HK$4.30 +18.5% | 7.0% | HK$4.60 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$3.65 | HK$4.55 +24.7% | 1.1% | HK$4.60 | HK$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$3.65 | HK$4.55 +24.7% | 1.1% | HK$4.60 | HK$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.83 | HK$4.55 +18.8% | 1.1% | HK$4.60 | HK$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$5.13 +26.7% | 16.1% | HK$6.30 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$3.97 | HK$5.03 +26.6% | 16.0% | HK$6.30 | HK$4.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$4.06 | HK$5.80 +42.9% | 16.4% | HK$7.10 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.87 | HK$5.80 +49.9% | 16.4% | HK$7.10 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.14 | HK$5.80 +40.1% | 16.4% | HK$7.10 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.96 | HK$5.80 +46.5% | 16.4% | HK$7.10 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$4.37 | HK$6.16 +41.0% | 17.0% | HK$8.10 | HK$5.10 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.71 | HK$6.42 +36.3% | 14.0% | HK$8.10 | HK$5.50 | HK$3.75 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.84 | HK$6.42 +32.6% | 14.0% | HK$8.10 | HK$5.50 | HK$3.63 | 5 |
| Apr ’24 | HK$5.03 | HK$6.23 +23.9% | 14.8% | HK$8.10 | HK$5.30 | HK$3.83 | 6 |
| Mar ’24 | HK$5.29 | HK$6.15 +16.3% | 15.2% | HK$8.10 | HK$5.30 | HK$4.05 | 6 |
| Feb ’24 | HK$5.31 | HK$5.80 +9.2% | 11.3% | HK$7.10 | HK$5.10 | HK$3.97 | 6 |
| Jan ’24 | HK$4.71 | HK$5.72 +21.4% | 12.5% | HK$7.10 | HK$5.00 | HK$4.06 | 6 |
| Dec ’23 | HK$4.06 | HK$5.53 +36.3% | 8.1% | HK$6.30 | HK$5.00 | HK$3.87 | 6 |
| Nov ’23 | HK$3.94 | HK$5.26 +33.4% | 15.1% | HK$6.30 | HK$3.60 | HK$4.14 | 7 |
| Oct ’23 | HK$4.12 | HK$5.26 +27.6% | 15.1% | HK$6.30 | HK$3.60 | HK$3.96 | 7 |
| Sep ’23 | HK$4.15 | HK$5.08 +22.5% | 15.8% | HK$6.30 | HK$3.60 | HK$4.37 | 6 |
| Aug ’23 | HK$4.10 | HK$5.08 +24.0% | 15.8% | HK$6.30 | HK$3.60 | HK$4.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.