China Mobile Valutazione
941 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 941 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 941 ( HK$69.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$152.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 941 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 941?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 941 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 941 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
728 China Telecom | 11.1x | 7.1% | HK$591.4b |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 9.4x | n/a | HK$4.4b |
TMUS T-Mobile US | 26.7x | 11.0% | US$276.6b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 8.7x | 5.4% | HK$192.2b |
941 China Mobile | 10.1x | 2.8% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 941's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 941's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$69.10 | HK$88.07 +27.5% | 11.2% | HK$114.93 | HK$73.24 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$88.07 +23.0% | 11.2% | HK$114.93 | HK$73.24 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$73.45 | HK$89.46 +21.8% | 11.1% | HK$116.35 | HK$75.45 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$76.20 | HK$88.50 +16.1% | 11.0% | HK$115.01 | HK$74.58 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$73.65 | HK$86.91 +18.0% | 11.1% | HK$114.72 | HK$75.31 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$77.00 | HK$84.91 +10.3% | 11.0% | HK$114.25 | HK$75.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$75.10 | HK$85.01 +13.2% | 11.1% | HK$114.82 | HK$74.86 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$69.90 | HK$84.70 +21.2% | 11.0% | HK$114.91 | HK$74.92 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$66.90 | HK$84.58 +26.4% | 10.8% | HK$113.78 | HK$75.03 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$65.50 | HK$84.05 +28.3% | 10.8% | HK$114.36 | HK$74.05 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$65.70 | HK$85.01 +29.4% | 11.3% | HK$115.10 | HK$74.54 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$64.80 | HK$85.24 +31.5% | 11.7% | HK$118.04 | HK$74.90 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$62.35 | HK$84.94 +36.2% | 11.3% | HK$117.33 | HK$75.23 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$62.05 | HK$83.13 +34.0% | 11.4% | HK$114.71 | HK$74.04 | HK$71.60 | 22 |
| Oct ’24 | HK$65.70 | HK$82.82 +26.1% | 11.4% | HK$114.95 | HK$74.19 | HK$73.45 | 22 |
| Sep ’24 | HK$67.10 | HK$82.90 +23.6% | 11.4% | HK$113.74 | HK$68.42 | HK$76.20 | 23 |
| Aug ’24 | HK$64.70 | HK$81.67 +26.2% | 11.1% | HK$114.41 | HK$68.82 | HK$73.65 | 22 |
| Jul ’24 | HK$64.05 | HK$80.16 +25.1% | 12.5% | HK$114.07 | HK$65.75 | HK$77.00 | 21 |
| Jun ’24 | HK$63.25 | HK$81.49 +28.8% | 11.8% | HK$111.54 | HK$67.25 | HK$75.10 | 21 |
| May ’24 | HK$67.65 | HK$82.62 +22.1% | 12.0% | HK$114.23 | HK$68.64 | HK$69.90 | 22 |
| Apr ’24 | HK$63.60 | HK$81.49 +28.1% | 11.3% | HK$103.94 | HK$65.02 | HK$66.90 | 22 |
| Mar ’24 | HK$60.60 | HK$73.96 +22.0% | 14.3% | HK$102.73 | HK$59.49 | HK$65.50 | 23 |
| Feb ’24 | HK$56.80 | HK$76.38 +34.5% | 14.5% | HK$105.74 | HK$61.24 | HK$65.70 | 23 |
| Jan ’24 | HK$51.75 | HK$73.75 +42.5% | 15.3% | HK$105.48 | HK$58.52 | HK$64.80 | 23 |
| Dec ’23 | HK$51.50 | HK$72.90 +41.6% | 15.8% | HK$104.42 | HK$56.80 | HK$62.35 | 22 |
| Nov ’23 | HK$47.40 | HK$70.73 +49.2% | 16.4% | HK$104.33 | HK$55.28 | HK$62.05 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.