CITIC Telecom International Holdings Valutazione
1883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1883 ( HK$2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1883?
Metrica chiave: Poiché 1883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1883 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | HK$965.00m |
| Cap. di mercato | HK$8.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1883 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
1045 APT Satellite Holdings | 8.8x | n/a | HK$2.0b |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 9.4x | n/a | HK$4.4b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.3x | 5.1% | HK$73.4b |
6561 Chief Telecom | 39.9x | 17.0% | NT$40.2b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 8.7x | 7.5% | HK$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Telecom ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.26 | HK$2.52 +11.3% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.25 | HK$2.52 +11.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.40 | HK$2.52 +4.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.29 | HK$2.52 +9.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.06 | HK$3.38 +64.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.62 | HK$3.38 +29.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$3.38 +32.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.66 | HK$3.38 +27.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.53 | HK$3.38 +33.6% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.83 | HK$3.98 +40.6% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.28 | HK$3.98 +21.3% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.95 | HK$3.98 +34.9% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.25 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.10 | HK$3.98 +28.4% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.40 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | HK$3.98 0% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.29 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$3.91 0% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.06 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$3.91 0% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.62 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$3.91 0% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$3.91 0% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.66 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | HK$3.91 0% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.53 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$3.68 0% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$3.68 0% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.83 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | HK$3.68 0% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.28 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | HK$3.68 0% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | HK$3.68 0% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
PCCW
HK$33.2b
Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.
8
HK$4.29
7D
-0.7%
1Y
10.0%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%