HKBN Valutazione
1310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1310 ( HK$5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$32.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1310?
Metrica chiave: Poiché 1310 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1310 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | HK$10.65b |
| Cap. di mercato | HK$6.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 10.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1310 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
8 PCCW | 0.9x | 2.6% | HK$34.1b |
6823 HKT Trust and HKT | 2.1x | 1.9% | HK$71.2b |
788 China Tower | 1.9x | 4.1% | HK$195.8b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 2.5% | HK$218.8b |
1310 HKBN | 0.6x | 2.5% | HK$6.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1310's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Telecom ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1310's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.10 | HK$4.63 -9.3% | 9.2% | HK$5.05 | HK$4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$3.60 | HK$3.33 -7.4% | 8.6% | HK$3.70 | HK$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.10 | HK$2.83 -8.6% | 16.4% | HK$3.30 | HK$2.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.69 | HK$3.43 +27.3% | 39.0% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.50 | HK$3.37 +34.9% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.46 | HK$3.37 +37.1% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.59 | HK$3.37 +30.2% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.36 | HK$3.37 +42.9% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.93 | HK$3.90 +33.1% | 28.1% | HK$5.40 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$3.03 | HK$4.36 +43.9% | 17.4% | HK$5.40 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$3.23 | HK$4.42 +36.8% | 19.1% | HK$5.70 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.49 | HK$4.38 +25.5% | 17.9% | HK$5.50 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$3.44 | HK$4.38 +27.3% | 17.9% | HK$5.50 | HK$3.50 | HK$4.86 | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.73 | HK$5.53 +102.4% | 43.6% | HK$9.50 | HK$3.50 | HK$3.60 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.19 | HK$5.20 +63.0% | 45.0% | HK$9.50 | HK$3.40 | HK$3.10 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.78 | HK$6.12 +61.9% | 40.2% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.69 | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.21 | HK$6.12 +45.4% | 40.2% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.50 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.22 | HK$6.32 +49.8% | 37.3% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.46 | 5 |
| Jun ’24 | HK$4.93 | HK$6.88 +39.6% | 28.6% | HK$9.50 | HK$4.20 | HK$2.59 | 5 |
| May ’24 | HK$5.53 | HK$6.63 +20.0% | 28.4% | HK$9.50 | HK$4.20 | HK$2.36 | 6 |
| Apr ’24 | HK$5.81 | HK$6.93 +19.3% | 34.0% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$2.93 | 6 |
| Mar ’24 | HK$5.59 | HK$6.94 +24.2% | 31.4% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$3.03 | 7 |
| Feb ’24 | HK$5.59 | HK$6.94 +24.2% | 31.4% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$3.23 | 7 |
| Jan ’24 | HK$5.03 | HK$6.56 +30.4% | 36.2% | HK$11.10 | HK$4.00 | HK$3.49 | 7 |
| Dec ’23 | HK$5.29 | HK$6.50 +22.9% | 34.8% | HK$10.70 | HK$4.00 | HK$3.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HKBN Ltd. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wen Du | Barclays |
| Wai Kit Chu | BofA Global Research |
| Kai Qian | China International Capital Corporation Limited |