HKT Trust and HKT (SEHK:6823) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6823 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6823 ( HK$9.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$36.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6823 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6823?

Metrica chiave: Poiché 6823 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6823. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6823 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6823 su PE?
Rapporto PE	14.6x
Guadagni	HK$5.03b
Cap. di mercato	HK$73.37b

6823 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6823 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6823 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
788 China Tower	15.5x	24.2%	HK$176.6b
762 China Unicom (Hong Kong)	9.3x	5.4%	HK$206.2b
728 China Telecom	11.7x	7.1%	HK$628.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.7x	7.5%	HK$8.4b
6823 HKT Trust and HKT	14.6x	5.1%	HK$73.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6823 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6823's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Telecom ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6823's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6823 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6823 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6823 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.68	HK$12.03 +24.2%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Nov ’25	HK$9.68	HK$12.03 +24.2%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Oct ’25	HK$9.95	HK$12.03 +20.9%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Sep ’25	HK$9.91	HK$11.70 +18.1%	8.5%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Aug ’25	HK$9.83	HK$11.45 +16.5%	8.9%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Jul ’25	HK$8.76	HK$11.35 +29.6%	8.1%	HK$12.30	HK$10.00	n/a	4
Jun ’25	HK$9.09	HK$11.48 +26.3%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
May ’25	HK$8.66	HK$11.48 +32.6%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
Apr ’25	HK$9.13	HK$11.56 +26.6%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Mar ’25	HK$9.41	HK$11.56 +22.8%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Feb ’25	HK$9.47	HK$11.41 +20.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Jan ’25	HK$9.32	HK$11.41 +22.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Dec ’24	HK$8.35	HK$11.41 +36.7%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Nov ’24	HK$8.12	HK$11.41 +40.6%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.68	7
Oct ’24	HK$8.18	HK$11.41 +39.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.95	7
Sep ’24	HK$8.36	HK$11.80 +41.1%	9.7%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.91	7
Aug ’24	HK$9.15	HK$12.19 +33.2%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.83	7
Jul ’24	HK$9.11	HK$12.19 +33.8%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.76	7
Jun ’24	HK$9.96	HK$12.04 +20.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.09	8
May ’24	HK$10.30	HK$12.04 +16.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.66	8
Apr ’24	HK$10.42	HK$12.04 +15.5%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.13	8
Mar ’24	HK$10.40	HK$12.07 +16.0%	9.3%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.41	9
Feb ’24	HK$10.52	HK$12.17 +15.7%	10.2%	HK$13.60	HK$9.50	HK$9.47	9
Jan ’24	HK$9.57	HK$12.38 +29.3%	8.0%	HK$13.60	HK$11.00	HK$9.32	9
Dec ’23	HK$9.38	HK$12.32 +31.4%	7.5%	HK$13.50	HK$11.00	HK$8.35	9
Nov ’23	HK$8.98	HK$12.74 +41.9%	7.2%	HK$14.00	HK$11.00	HK$8.12	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

CITIC Telecom International Holdings

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HKBN

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