PAX Global Technology Valutazione
327 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 327 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 327 ( HK$5.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 327 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 327?
Metrica chiave: Poiché 327 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 327 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | HK$959.10m |
| Cap. di mercato | HK$5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 327 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
1478 Q Technology (Group) | 38.7x | 35.7% | HK$7.3b |
710 BOE Varitronix | 9.6x | 20.8% | HK$4.3b |
3393 Wasion Holdings | 9.8x | 22.8% | HK$6.7b |
2481 Wise Living Technology | 4x | n/a | HK$790.2m |
327 PAX Global Technology | 5.7x | 14.3% | HK$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 327's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 327's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.11 | HK$6.49 +26.9% | 4.4% | HK$6.77 | HK$6.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$5.16 | HK$6.49 +25.7% | 4.4% | HK$6.77 | HK$6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.20 | HK$6.49 +24.7% | 4.4% | HK$6.77 | HK$6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.53 | HK$6.49 +43.2% | 4.4% | HK$6.77 | HK$6.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.30 | HK$9.00 +109.2% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.86 | HK$9.00 +53.5% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.23 | HK$9.00 +44.4% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.56 | HK$9.00 +37.1% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.17 | HK$8.83 +43.1% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$8.83 +46.0% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.47 | HK$8.83 +61.4% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.05 | HK$8.83 +46.0% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$5.70 | HK$8.83 +54.9% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$8.83 +62.9% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | HK$5.16 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.53 | HK$8.83 +59.7% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | HK$5.20 | 3 |
| Sep ’24 | HK$5.94 | HK$8.83 +48.7% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | HK$4.53 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.46 | HK$9.53 +47.5% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$4.30 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.94 | HK$9.53 +60.4% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$5.86 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.10 | HK$9.53 +56.2% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.23 | 3 |
| May ’24 | HK$6.45 | HK$9.53 +47.8% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.56 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.59 | HK$9.53 +44.6% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.17 | 3 |
| Mar ’24 | HK$6.98 | HK$12.46 +78.4% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$6.05 | 2 |
| Feb ’24 | HK$7.55 | HK$12.46 +65.0% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.47 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.75 | HK$12.46 +84.5% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$6.05 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.84 | HK$12.10 +76.9% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.70 | 3 |
| Nov ’23 | HK$6.39 | HK$12.10 +89.4% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Legend Holdings
HK$16.8b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.13
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-2.2%
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5.9%
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HK$112.6b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.46
7D
-1.4%
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-3.9%
BYD Electronic (International)
HK$76.9b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
285
HK$34.15
7D
4.1%
1Y
-4.2%