Vtech Holdings Limited

Report azionario SHSC:303

Capitalizzazione di mercato: HK$13.9b

Vtech Holdings Valutazione

303 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 303 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$94.79
Fair Value
41.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 303 ( HK$55.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$94.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 303 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 303?

Metrica chiave: Poiché 303 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 303. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 303 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 303 su PE?
Rapporto PE11.3x
UtiliUS$156.80m
Cap. di mercatoUS$1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 303 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 303 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
20.4x16.16%HK$26.6b
1523 Plover Bay Technologies
22.5x17.05%HK$6.7b
285 BYD Electronic (International)
16.2x23.13%HK$75.7b
1085 Hengxin Technology
12.3xn/aHK$568.0m
303 Vtech Holdings
11.3x3.17%HK$13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 303's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
303 11.3xMedia del settore 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Communications ( 14.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 303's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

303 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 303 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 303 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$55.15
HK$65.77
+19.26%
4.83%HK$70.00HK$62.34n/a3
Jul ’26HK$56.95
HK$65.77
+15.49%
4.83%HK$70.00HK$62.34n/a3
Jun ’26HK$52.20
HK$63.31
+21.28%
2.07%HK$64.62HK$62.00n/a2
May ’26HK$52.20
HK$64.74
+24.02%
0.52%HK$65.07HK$64.40n/a2
Apr ’26HK$57.10
HK$64.74
+13.38%
0.52%HK$65.07HK$64.40n/a2
Oct ’24HK$46.90
HK$49.94
+6.48%
0.12%HK$50.00HK$49.88HK$54.302
Sep ’24HK$47.90
HK$49.95
+4.27%
0.11%HK$50.00HK$49.89HK$50.702
Aug ’24HK$48.20
HK$49.95
+3.63%
0.11%HK$50.00HK$49.89HK$51.152
Jul ’24HK$51.40
HK$49.95
-2.83%
0.11%HK$50.00HK$49.89HK$58.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$65.77
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vtech Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jones KuBarclays
Ashley CheungBOCI Research Ltd.
Xin LiCitic Securities Co., Ltd.