Plover Bay Technologies Valutazione
1523 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1523 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1523 ( HK$4.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1523 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1523?
Metrica chiave: Poiché 1523 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1523 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$34.88m |
| Cap. di mercato | US$669.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1523 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 8.1x | 1.0% | HK$16.5b |
303 Vtech Holdings | 10.6x | n/a | HK$13.3b |
1085 Hengxin Technology | 9.7x | n/a | HK$474.9m |
285 BYD Electronic (International) | 16.2x | 24.0% | HK$68.2b |
1523 Plover Bay Technologies | 20.1x | 17.3% | HK$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1523's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Communications ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1523's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.95 | HK$5.82 +17.6% | 4.7% | HK$6.10 | HK$5.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$5.46 | HK$5.82 +6.6% | 4.7% | HK$6.10 | HK$5.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$3.91 | HK$5.82 +48.9% | 4.7% | HK$6.10 | HK$5.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$3.90 | HK$5.81 +48.9% | 4.2% | HK$6.05 | HK$5.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.20 | HK$5.81 +38.3% | 4.1% | HK$6.05 | HK$5.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.70 | HK$4.84 +30.9% | 22.7% | HK$5.94 | HK$3.74 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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