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Plover Bay Technologies Valutazione
1523 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1523 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1523 ( HK$4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1523 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1523?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1523 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$535.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1523 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 5x | -0.2% | HK$12.9b |
303 Vtech Holdings | 10x | n/a | HK$13.0b |
1085 Hengxin Technology | 9x | n/a | HK$456.3m |
2000 SIM Technology Group | 2.4x | n/a | HK$771.6m |
1523 Plover Bay Technologies | 15.3x | 16.3% | HK$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1523's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Asian Communications ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1523's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.77 | HK$5.81 +54.1% | 4.2% | HK$6.05 | HK$5.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$3.90 | HK$5.81 +48.9% | 4.2% | HK$6.05 | HK$5.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.20 | HK$5.81 +38.3% | 4.1% | HK$6.05 | HK$5.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.70 | HK$4.84 +30.9% | 22.7% | HK$5.94 | HK$3.74 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.