Vtech Holdings Valutazione
303 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 303 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 303 ( HK$50.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$114.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 303 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 303?
Metrica chiave: Poiché 303 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 303 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | US$160.40m |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 303 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 14x | 19.3% | HK$18.2b |
1523 Plover Bay Technologies | 19.1x | 17.0% | HK$5.6b |
285 BYD Electronic (International) | 17.3x | 24.0% | HK$78.5b |
1085 Hengxin Technology | 13.4x | n/a | HK$600.6m |
303 Vtech Holdings | 10.3x | n/a | HK$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 303's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Communications ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 303's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 303 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$50.70 | HK$64.75 +27.7% | 0.5% | HK$65.10 | HK$64.40 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$57.10 | HK$64.75 +13.4% | 0.5% | HK$65.10 | HK$64.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$46.90 | HK$49.94 +6.5% | 0.1% | HK$50.00 | HK$49.88 | HK$54.30 | 2 |
| Sep ’24 | HK$47.90 | HK$49.95 +4.3% | 0.1% | HK$50.00 | HK$49.89 | HK$50.70 | 2 |
| Aug ’24 | HK$48.20 | HK$49.95 +3.6% | 0.1% | HK$50.00 | HK$49.89 | HK$51.15 | 2 |
| Jul ’24 | HK$51.40 | HK$49.95 -2.8% | 0.1% | HK$50.00 | HK$49.89 | HK$58.40 | 2 |
| Jun ’24 | HK$47.25 | HK$49.95 +5.7% | 0.1% | HK$50.00 | HK$49.89 | HK$56.05 | 2 |
| May ’24 | HK$47.05 | HK$45.01 -4.3% | 11.1% | HK$50.00 | HK$40.01 | HK$45.35 | 2 |
| Apr ’24 | HK$46.95 | HK$45.01 -4.1% | 11.1% | HK$50.00 | HK$40.01 | HK$47.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 18:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vtech Holdings Limited è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jones Ku | Barclays |
| Ashley Cheung | BOCI Research Ltd. |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |