856 logo

VSTECS Holdings LimitedSEHK:856 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato HK$13.3b
Prezzo delle azioni
HK$9.33
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
HK$9.23
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y122.1%
7D2.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

VSTECS Holdings Limited

Report azionario SEHK:856

Capitalizzazione di mercato: HK$13.3b

VSTECS Holdings (856) Panoramica del titolo

VSTECS Holdings Limited, una holding di investimento, sviluppa un canale di prodotti informatici e fornisce servizi di integrazione di soluzioni tecniche nell'Asia settentrionale e nel sud-est asiatico. Maggiori dettagli

856 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.97% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Andamento instabile dei dividendi


856 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

856 logo
VSTECS Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Cloud And AI Adoption Will Transform Asian Digital Markets

Key Takeaways Expansion in AI, cloud services, and proprietary hardware is boosting margins, driving stable earnings, and strengthening VSTECS's market position in Asia. Diversification into Southeast Asian markets and strong local partnerships mitigate risks, enhance earnings resilience, and secure long-term revenue visibility.
View narrative
HK$9.23
FV
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
16.09%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
New narrative
View Stock Community

Concorrenti di VSTECS Holdings Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per VSTECS Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneHK$9.33
Massimo di 52 settimaneHK$11.30
Minimo di 52 settimaneHK$4.01
Beta0.73
Variazione di 1 mese20.08%
Variazione a 3 mesi50.24%
Variazione di 1 anno122.14%
Variazione a 3 anni74.39%
Variazione a 5 anni104.16%
Variazione dall'IPO3,898.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

author-image

Cloud And AI Adoption Will Transform Asian Digital Markets

Expansion in AI, cloud services, and proprietary hardware is boosting margins, driving stable earnings, and strengthening VSTECS's market position in Asia.
author-image

Cloud And AI Adoption Will Transform Asian Digital Markets

Expansion in AI, cloud services, and proprietary hardware is boosting margins, driving stable earnings, and strengthening VSTECS's market position in Asia.

Returns On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Have Hit The Brakes

Jul 21
Returns On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Have Hit The Brakes

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Performance Completely

Jun 30
Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Performance Completely

Recent updates

author-image

Cloud And AI Adoption Will Transform Asian Digital Markets

Expansion in AI, cloud services, and proprietary hardware is boosting margins, driving stable earnings, and strengthening VSTECS's market position in Asia.
author-image

Cloud And AI Adoption Will Transform Asian Digital Markets

Expansion in AI, cloud services, and proprietary hardware is boosting margins, driving stable earnings, and strengthening VSTECS's market position in Asia.

Returns On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Have Hit The Brakes

Jul 21
Returns On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Have Hit The Brakes

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Performance Completely

Jun 30
Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Performance Completely

VSTECS Holdings (HKG:856) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 26
VSTECS Holdings (HKG:856) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Calculating The Intrinsic Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

Not Many Are Piling Into VSTECS Holdings Limited (HKG:856) Stock Yet As It Plummets 28%

Apr 07
Not Many Are Piling Into VSTECS Holdings Limited (HKG:856) Stock Yet As It Plummets 28%

Broker Revenue Forecasts For VSTECS Holdings Limited (HKG:856) Are Surging Higher

Mar 26
Broker Revenue Forecasts For VSTECS Holdings Limited (HKG:856) Are Surging Higher

VSTECS Holdings Limited Beat Revenue Forecasts By 9.2%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 25
VSTECS Holdings Limited Beat Revenue Forecasts By 9.2%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Market Participants Recognise VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Feb 18
Market Participants Recognise VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Investors Continue Waiting On Sidelines For VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

Dec 06
Investors Continue Waiting On Sidelines For VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

VSTECS Holdings (HKG:856) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.257

May 30
VSTECS Holdings (HKG:856) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.257

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) CEO Compensation Package

May 23
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of VSTECS Holdings Limited's (HKG:856) CEO Compensation Package

VSTECS Holdings (HKG:856) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.257

Apr 25
VSTECS Holdings (HKG:856) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.257

Does VSTECS Holdings (HKG:856) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 06
Does VSTECS Holdings (HKG:856) Have A Healthy Balance Sheet?

VSTECS Holdings (HKG:856) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 02
VSTECS Holdings (HKG:856) May Have Issues Allocating Its Capital

VSTECS Holdings (HKG:856) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 15
VSTECS Holdings (HKG:856) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

VSTECS Holdings (HKG:856) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 18
VSTECS Holdings (HKG:856) Could Be Struggling To Allocate Capital

VSTECS Holdings (HKG:856) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.17

May 26
VSTECS Holdings (HKG:856) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.17

Investors Could Be Concerned With VSTECS Holdings' (HKG:856) Returns On Capital

May 02
Investors Could Be Concerned With VSTECS Holdings' (HKG:856) Returns On Capital

Is It Too Late To Consider Buying VSTECS Holdings Limited (HKG:856)?

Feb 16
Is It Too Late To Consider Buying VSTECS Holdings Limited (HKG:856)?

Here's What To Make Of VSTECS Holdings' (HKG:856) Decelerating Rates Of Return

Nov 23
Here's What To Make Of VSTECS Holdings' (HKG:856) Decelerating Rates Of Return

VSTECS Holdings (HKG:856) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 28
VSTECS Holdings (HKG:856) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Fair Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

Oct 12
Calculating The Fair Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

VSTECS Holdings (HKG:856) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 17
VSTECS Holdings (HKG:856) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

VSTECS Holdings (HKG:856) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 27
VSTECS Holdings (HKG:856) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

VSTECS Holdings (HKG:856) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 13
VSTECS Holdings (HKG:856) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

VSTECS Holdings' (HKG:856) Dividend Will Be Increased To HK$0.27

Apr 28
VSTECS Holdings' (HKG:856) Dividend Will Be Increased To HK$0.27

VSTECS Holdings (HKG:856) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 29
VSTECS Holdings (HKG:856) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And VSTECS Holdings (HKG:856) Passed With Ease

Feb 14
I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And VSTECS Holdings (HKG:856) Passed With Ease

Why The 22% Return On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Should Have Your Attention

Dec 20
Why The 22% Return On Capital At VSTECS Holdings (HKG:856) Should Have Your Attention

Does VSTECS Holdings (HKG:856) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 03
Does VSTECS Holdings (HKG:856) Have A Healthy Balance Sheet?

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of VSTECS Holdings' (HKG:856) Recent Growth In Returns

Aug 29
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of VSTECS Holdings' (HKG:856) Recent Growth In Returns

Should You Be Adding VSTECS Holdings (HKG:856) To Your Watchlist Today?

Aug 16
Should You Be Adding VSTECS Holdings (HKG:856) To Your Watchlist Today?

Do VSTECS Holdings's (HKG:856) Earnings Warrant Your Attention?

May 06
Do VSTECS Holdings's (HKG:856) Earnings Warrant Your Attention?

We Think VSTECS Holdings' (HKG:856) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Apr 24
We Think VSTECS Holdings' (HKG:856) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Calculating The Fair Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

Apr 09
Calculating The Fair Value Of VSTECS Holdings Limited (HKG:856)

Results: VSTECS Holdings Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 27
Results: VSTECS Holdings Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Rendimenti per gli azionisti

856HK ElectronicHK Mercato
7D2.8%-2.0%-2.1%
1Y122.1%54.6%43.2%

Ritorno vs Industria: 856 ha superato il Hong Kong Electronic che ha restituito 54.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 856 ha superato il mercato Hong Kong che ha restituito 43.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 856's price volatile compared to industry and market?
856 volatility
856 Average Weekly Movement7.3%
Electronic Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement7.0%
10% most volatile stocks in HK Market15.4%
10% least volatile stocks in HK Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: 856 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di 856 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19915,631David Liwww.vstecs.com

VSTECS Holdings Limited, una holding di investimento, sviluppa un canale di prodotti informatici e fornisce servizi di integrazione di soluzioni tecniche in Asia settentrionale e nel Sud-Est asiatico. Opera attraverso tre segmenti: Sistemi aziendali, Elettronica di consumo e Cloud Computing. Il segmento Enterprise Systems fornisce strumenti per sistemi aziendali, come middleware, sistemi operativi, server Unix/NT, database e apparecchiature di archiviazione per l'infrastruttura IT, nonché servizi di progettazione e implementazione dell'infrastruttura IT, formazione, manutenzione e supporto.

VSTECS Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di VSTECS Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
856 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoHK$13.35b
Utili (TTM)HK$1.05b
Ricavi(TTM)HK$89.09b
12.7x
Rapporto P/E
0.1x
Rapporto P/S

856 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
856 Conto economico (TTM)
RicaviHK$89.09b
Costo del fatturatoHK$85.16b
Profitto lordoHK$3.93b
Altre speseHK$2.88b
UtiliHK$1.05b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 21, 2025

Utile per azione (EPS)0.74
Margine lordo4.41%
Margine di profitto netto1.18%
Rapporto debito/patrimonio netto104.2%

Come si è comportato 856 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%
Rendimento attuale del dividendo
34%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VSTECS Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Saiyi HeCMB International Securities Limited
Steven ZhangDBS Vickers Research