SenseTime Group Inc.

SZSC:20 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$50.6b

SenseTime Group Valutazione

20 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 20 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 20 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 20 ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 20?

Metrica chiave: Poiché 20 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 20. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 20 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 20 su PS?
Rapporto PS12.7x
VenditeCN¥3.71b
Cap. di mercatoCN¥47.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 20 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 20 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
9660 Horizon Robotics
24x38.3%HK$54.6b
2556 Marketingforce Management
16.4x28.0%HK$24.5b
268 Kingdee International Software Group
4.7x14.1%HK$29.9b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4.5x19.3%HK$22.1b
20 SenseTime Group
12.7x26.7%HK$50.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 20's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Software settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.5%US$102.25m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.14m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
20 12.7xMedia del settore 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 1.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 20's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

20 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.7x
Rapporto equo PS 5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 20 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.44
HK$1.70
+17.9%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Nov ’25HK$1.52
HK$1.70
+11.7%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Oct ’25HK$1.72
HK$1.70
-1.3%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Sep ’25HK$1.18
HK$1.53
+29.4%
24.6%HK$2.04HK$0.77n/a8
Aug ’25HK$1.18
HK$1.55
+31.4%
25.6%HK$1.99HK$0.75n/a8
Jul ’25HK$1.32
HK$1.45
+9.8%
27.4%HK$1.99HK$0.75n/a8
Jun ’25HK$1.32
HK$1.38
+4.3%
26.6%HK$1.99HK$0.75n/a7
May ’25HK$1.22
HK$1.49
+22.0%
27.6%HK$2.02HK$0.75n/a8
Apr ’25HK$0.71
HK$1.87
+163.2%
39.2%HK$3.42HK$0.75n/a8
Mar ’25HK$0.89
HK$2.16
+142.2%
25.1%HK$3.44HK$1.58n/a9
Feb ’25HK$0.79
HK$2.16
+173.8%
25.0%HK$3.45HK$1.58n/a9
Jan ’25HK$1.16
HK$2.17
+87.1%
24.5%HK$3.44HK$1.62n/a9
Dec ’24HK$1.38
HK$2.13
+54.5%
24.4%HK$3.38HK$1.59n/a9
Nov ’24HK$1.40
HK$2.13
+52.3%
24.4%HK$3.38HK$1.59HK$1.529
Oct ’24HK$1.43
HK$2.15
+50.2%
25.6%HK$3.38HK$1.59HK$1.728
Sep ’24HK$1.56
HK$2.47
+58.3%
20.1%HK$3.41HK$1.76HK$1.188
Aug ’24HK$1.82
HK$3.24
+77.7%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.189
Jul ’24HK$2.07
HK$3.24
+56.3%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.329
Jun ’24HK$2.12
HK$3.24
+52.6%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.329
May ’24HK$2.60
HK$3.33
+27.9%
18.7%HK$4.40HK$2.64HK$1.229
Apr ’24HK$2.66
HK$3.03
+13.8%
14.5%HK$3.61HK$2.20HK$0.719
Mar ’24HK$2.71
HK$2.64
-2.5%
22.1%HK$3.57HK$1.93HK$0.898
Feb ’24HK$2.94
HK$2.95
+0.3%
29.1%HK$4.78HK$2.01HK$0.799
Jan ’24HK$2.22
HK$3.19
+43.7%
29.9%HK$4.60HK$1.93HK$1.168
Dec ’23HK$1.94
HK$3.11
+60.2%
29.8%HK$4.45HK$1.87HK$1.387
Nov ’23HK$1.28
HK$3.11
+142.8%
29.8%HK$4.45HK$1.87HK$1.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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