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Vobile Group Valutazione
3738 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3738 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3738 ( HK$1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3738 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3738?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3738 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$4.93b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
Rapporto PEG | 18.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3738 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.5x | 25.3% | HK$4.3b |
9911 Newborn Town | 0.9x | 16.2% | HK$4.3b |
2121 AInnovation Technology Group | 1.7x | 20.7% | HK$2.6b |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.6x | 5.1% | HK$5.4b |
3738 Vobile Group | 2.3x | 21.4% | HK$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3738's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3738's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$2.18 | HK$6.49 +197.7% | 78.4% | HK$15.00 | HK$2.39 | n/a | 4 |
Sep ’25 | HK$1.45 | HK$6.49 +347.6% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$1.26 | HK$6.49 +415.1% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$1.25 | HK$5.79 +363.4% | 82.1% | HK$15.00 | HK$2.40 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$1.26 | HK$3.49 +176.7% | 38.4% | HK$5.78 | HK$2.40 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$1.38 | HK$5.80 +320.5% | 82.1% | HK$15.02 | HK$2.40 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$1.61 | HK$6.55 +307.0% | 77.1% | HK$15.01 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$1.88 | HK$6.79 +261.3% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$1.42 | HK$6.79 +378.4% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$2.41 | HK$6.78 +181.2% | 71.6% | HK$14.98 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$2.61 | HK$8.02 +207.3% | 62.4% | HK$14.96 | HK$3.35 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$1.99 | HK$7.60 +281.9% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$2.04 | HK$7.60 +272.5% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | HK$2.18 | 4 |
Sep ’24 | HK$2.26 | HK$7.62 +237.0% | 57.9% | HK$15.01 | HK$3.37 | HK$1.45 | 4 |
Aug ’24 | HK$2.66 | HK$7.39 +177.9% | 52.0% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.26 | 5 |
Jul ’24 | HK$2.39 | HK$7.18 +200.6% | 49.3% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.25 | 6 |
Jun ’24 | HK$2.41 | HK$5.63 +133.8% | 10.9% | HK$6.29 | HK$4.39 | HK$1.26 | 6 |
May ’24 | HK$3.04 | HK$8.13 +167.4% | 75.0% | HK$23.00 | HK$4.40 | HK$1.38 | 7 |
Apr ’24 | HK$3.30 | HK$8.41 +154.8% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.61 | 6 |
Mar ’24 | n/a | HK$8.41 0% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.88 | 6 |
Feb ’24 | n/a | HK$8.41 0% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.42 | 6 |
Jan ’24 | n/a | HK$8.43 0% | 76.9% | HK$22.87 | HK$4.38 | HK$2.41 | 6 |
Dec ’23 | n/a | HK$8.94 0% | 77.8% | HK$22.80 | HK$4.36 | HK$2.61 | 5 |
Nov ’23 | n/a | HK$10.38 0% | 70.4% | HK$23.00 | HK$5.70 | HK$1.99 | 4 |
Oct ’23 | n/a | HK$10.38 0% | 70.4% | HK$23.01 | HK$5.70 | HK$2.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.