SUNeVision Holdings Valutazione
1686 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1686 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1686 ( HK$4.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1686 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1686?
Metrica chiave: Poiché 1686 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1686 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | HK$907.19m |
| Cap. di mercato | HK$16.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1686 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 90.3x | ||
2512 Cloud Factory Technology Holdings | 84.9x | n/a | HK$1.2b |
354 Chinasoft International | 19x | 19.8% | HK$13.2b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 161.7x | n/a | HK$8.8b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 95.5x | n/a | HK$3.7b |
1686 SUNeVision Holdings | 18.6x | 11.8% | HK$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1686 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 90.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1686's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1686 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1686's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1686 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.15 | HK$4.96 +19.5% | 9.0% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.93 | HK$5.00 +27.2% | 9.1% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$4.60 +21.1% | 23.5% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.36 | HK$4.22 +25.6% | 27.3% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.77 | HK$4.10 +48.0% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.54 | HK$4.10 +61.4% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.70 | HK$4.28 +58.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.49 | HK$4.28 +71.9% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.55 | HK$4.28 +67.8% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.57 | HK$4.28 +66.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.68 | HK$5.48 +104.5% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.09 | HK$5.48 +77.3% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.90 | HK$5.48 +89.0% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.92 | HK$5.48 +87.7% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.93 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.24 | HK$5.48 +69.1% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.44 0% | 28.2% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.36 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$5.96 0% | 18.3% | HK$7.20 | HK$4.40 | HK$2.77 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.34 0% | 26.0% | HK$9.10 | HK$4.40 | HK$2.54 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.70 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.49 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.55 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.57 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.83 0% | 33.7% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.68 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.62 0% | 33.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$3.09 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.94 0% | 30.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.90 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.64 0% | 20.9% | HK$12.00 | HK$6.70 | HK$2.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.62
7D
-2.9%
1Y
58.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-31.3%
Chinasoft International
HK$13.2b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.32
7D
-6.5%
1Y
-19.0%