SUNeVision Holdings Ltd.

SEHK:1686 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$16.8b

SUNeVision Holdings Valutazione

1686 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1686 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1686 ( HK$4.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1686 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1686?

Metrica chiave: Poiché 1686 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1686. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1686 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1686 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniHK$907.19m
Cap. di mercatoHK$16.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1686 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1686 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari96.5x
2512 Cloud Factory Technology Holdings
87.3xn/aHK$1.2b
354 Chinasoft International
18.8x19.8%HK$13.0b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
110.4xn/aHK$4.2b
2477 WellCell Holdings
169.6xn/aHK$3.0b
1686 SUNeVision Holdings
18.5x13.7%HK$16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1686 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 96.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1686's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1686 18.5xMedia del settore 24.4xNo. of Companies90PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1686 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 15.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1686's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1686 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1686 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1686 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.14
HK$5.02
+21.3%
8.2%HK$5.80HK$4.60n/a5
Dec ’25HK$4.20
HK$4.96
+18.1%
9.0%HK$5.80HK$4.60n/a5
Nov ’25HK$3.93
HK$5.00
+27.2%
9.1%HK$5.80HK$4.60n/a5
Oct ’25HK$3.80
HK$4.60
+21.1%
23.5%HK$5.80HK$2.60n/a5
Sep ’25HK$3.36
HK$4.22
+25.6%
27.3%HK$5.80HK$2.60n/a5
Aug ’25HK$2.77
HK$4.10
+48.0%
29.8%HK$6.30HK$2.60n/a5
Jul ’25HK$2.54
HK$4.10
+61.4%
29.8%HK$6.30HK$2.60n/a5
Jun ’25HK$2.70
HK$4.28
+58.5%
24.3%HK$6.30HK$3.50n/a5
May ’25HK$2.49
HK$4.28
+71.9%
24.3%HK$6.30HK$3.50n/a5
Apr ’25HK$2.55
HK$4.28
+67.8%
24.3%HK$6.30HK$3.50n/a5
Mar ’25HK$2.57
HK$4.28
+66.5%
24.3%HK$6.30HK$3.50n/a5
Feb ’25HK$2.68
HK$5.48
+104.5%
28.0%HK$7.30HK$3.50n/a5
Jan ’25HK$3.09
HK$5.48
+77.3%
28.0%HK$7.30HK$3.50n/a5
Dec ’24HK$2.90
HK$5.48
+89.0%
28.0%HK$7.30HK$3.50HK$4.205
Nov ’24HK$2.92
HK$5.48
+87.7%
28.0%HK$7.30HK$3.50HK$3.935
Oct ’24HK$3.24
HK$5.48
+69.1%
28.0%HK$7.30HK$3.50HK$3.805
Sep ’24HK$3.75
HK$5.44
+45.1%
28.2%HK$7.30HK$3.50HK$3.365
Aug ’24HK$4.03
HK$5.96
+47.9%
18.3%HK$7.20HK$4.40HK$2.775
Jul ’24HK$4.00
HK$6.34
+58.5%
26.0%HK$9.10HK$4.40HK$2.545
Jun ’24HK$4.25
HK$6.83
+60.6%
21.8%HK$9.10HK$5.40HK$2.704
May ’24HK$4.45
HK$6.83
+53.4%
21.8%HK$9.10HK$5.40HK$2.494
Apr ’24HK$4.46
HK$6.83
+53.0%
21.8%HK$9.10HK$5.40HK$2.554
Mar ’24HK$4.74
HK$6.83
+44.0%
21.8%HK$9.10HK$5.40HK$2.574
Feb ’24HK$4.55
HK$7.83
+72.0%
33.7%HK$12.00HK$4.80HK$2.684
Jan ’24HK$4.22
HK$7.62
+80.6%
33.0%HK$12.00HK$4.80HK$3.095
Dec ’23HK$4.09
HK$7.94
+94.1%
30.0%HK$12.00HK$4.80HK$2.905

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SUNeVision Holdings Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wai Kit ChuBofA Global Research
Tsz-Wang TamDBS Bank Ltd
Sachin MittalDBS Bank Ltd